MFC Fixed Income Fund(MFF)

泰國

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22.289 -0.002 -0.01%

27/08 - 關閉. THB 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: MFC Asset Management PLC

國際證券識別碼(ISIN): TH1146010000

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 130.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

MFF 持股

全面的主要持股資訊及 MFC Fixed Income Fund (MFF) 的關鍵持股資訊。我們的 MFC Fixed Income Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	18.340	18.340
債券	80.610	80.610
其他	1.050	1.050

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	56.228	42.705
政府	24.381	27.529
現金	18.337	31.307

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Thailand (Kingdom Of) 2.25%	TH0623037304	24.38	-	-
Toyota Leasing (Thailand) Company Limited 3.32%	TH0811037B07	5.93	-	-
Frasers Property (Thailand) PCL 3.23%	TH0675035B08	5.86	-	-
Thanachart Capital Public Company Limited 2.47%	TH0083034601	4.53	-	-
Indorama Ventures Public Co Ltd. 2.66%	TH1027037403	4.44	-	-
Rojana Industrial Park Public Company Limited - Rojna254a	-	4.29	-	-
Central Pattana Public Company Limited - Cpn272a	-	4.17	-	-
Bangchak Corporation Public Company Limited 2.84%	TH0420A35800	3.53	-	-
Berli Jucker Public Co Ltd. 2.86%	TH0002035903	3.16	-	-
True Corporation Public Company Limited 3.74%	THB231036500	2.73	-	-

由MFC Asset Management PLC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MFC HiDividend	2.98B	-3.20	-2.50	1.35
MFC Short Maturity Management Plus	1.57B	0.57	1.13	-
MFC Value Long Term Equity Fund	1.4B	-4.89	-2.94	0.83
MFC Retirement Value Fund	1.18B	-4.84	-3.14	0.63
MFC Smart Fixed Income Fund	627.26M	1.45	1.09	1.71

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上證指數	2,837.43	-11.30	-0.40%
新加坡MSCI 期貨	318.02	-0.83	-0.26%
日經225	38,376.50	+44.50	+0.12%
US 30	41,276.2	+25.7	+0.06%
US 500	5,627.2	+1.4	+0.02%
美元指數期貨	100.857	+0.402	+0.40%

倫敦布倫特原油	77.44	-1.22	-1.55%
WTI原油	74.19	-1.34	-1.77%
黃金	2,538.30	-14.60	-0.57%
銅	4.2257	-0.0778	-1.81%
天然氣	2.062	-0.023	-1.10%
美國二號棉花	69.23	-0.75	-1.07%
美國大豆	978.88	-6.12	-0.62%

歐元/美元	1.1130	-0.0053	-0.48%
美元/日元	144.31	+0.36	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.1287	+0.0082	+0.12%
英鎊/美元	1.3218	-0.0037	-0.28%
美元/新臺幣	31.954	+0.049	+0.15%
美元/港幣	7.7998	-0.0021	-0.03%
日元/港幣	0.05405	-0.00010	-0.18%

建設銀行	5.820	-0.020	-0.34%
友邦保險	55.20	-0.45	-0.81%
滙豐控股	68.10	+0.10	+0.15%
中國平安	36.20	-0.30	-0.82%
騰訊控股	374.20	-7.60	-1.99%
長和	43.00	+0.05	+0.12%
香港交易所	232.40	-3.20	-1.36%