Metzler Euro Renten Defensiv(0P00000OTQ)

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69.640 +0.010 +0.01%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

國際證券識別碼(ISIN): DE0009761684

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 192.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000OTQ 持股

全面的主要持股資訊及 Metzler Euro Renten Defensiv (0P00000OTQ) 的關鍵持股資訊。我們的 Metzler Euro Renten Defensiv 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.640	14.670	0.030
債券	85.350	85.350	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.493	65.536
現金	1.507	7.246

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Niedersachsen (Land) 3.738%	DE000A12T9W9	3.89	-	-
Hamburg (Freie & Hansestadt) 4.341%	DE000A2LQPM0	3.70	-	-
Investitionsbank Berlin 4.542%	DE000A289KP6	3.28	-	-
Hamburg (Freie & Hansestadt) 4.137%	DE000A2LQPA5	3.24	-	-
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 5.238%	DE000A3KK5Z2	3.22	-	-
Baden-Wuerttemberg (Land) 4.62%	DE000A14JZT4	3.18	-	-
Investitionsbank Berlin 5.049%	DE000A2YN090	3.16	-	-
Saarland 4.459%	DE000A289KC4	3.10	-	-
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 5.158%	DE000A3MQP67	2.92	-	-
Berlin (City/Land Of) 3.555%	DE000A3H2Y99	2.66	-	-

由Metzler Asset Management GmbH發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Metzler Euro Corporates AI		351.4M	6.69	-0.71	1.12

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上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	375.55	-0.05	-0.01%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

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WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
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美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.14%
美元/日元	157.34	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2989	-0.0075	-0.10%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.720	+0.026	+0.08%
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建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
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滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
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