Metavalor Dividendo FI(0P00016DS0)

馬德里

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72.947 -0.350 -0.47%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Metagestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0162701009

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 17.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016DS0 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.016	15.254
市帳率	2.262	2.644
市銷率	1.687	1.835
市現率	11.184	10.425
股息收益率	4.016	3.431
5 年盈利增長	9.363	8.707

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.830	19.083
科技	15.730	14.802
醫療保健	14.990	12.836
工業	13.150	12.092
公用事業	10.450	5.250
基本材料	7.010	4.041
防禦型消費	4.280	11.821
週期性消費	3.970	8.828
能源	2.590	5.844

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Schneider Electric	FR0000121972	7.17	239.80	+0.29%
Air Liquide	FR0000120073	7.01	154.34	+0.06%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	6.19	13.140	+0.46%
IBM	US4592001014	5.97	224.41	+1.12%
安盛	FR0000120628	5.67	33.57	-0.21%
康寧	US2193501051	5.03	47.90	+0.84%
埃森哲	IE00B4BNMY34	4.73	361.63	+0.80%
伯克希爾·哈撒韋公司	US0846707026	4.57	458.66	+0.95%
诺华	CH0012005267	4.36	87.68	+1.11%
Thales	FR0000121329	4.33	137.75	+0.51%

由Metagestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Metavalor Global FI	60.25M	6.95	-1.89	0.71
Metavalor FI	17M	0.11	5.50	4.67
ES0162368015	3.86M	9.91	0.08	6.84

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	375.05	-0.55	-0.15%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0405	+0.0008	+0.08%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3024	-0.0040	-0.05%
英鎊/美元	1.2558	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.671	-0.023	-0.07%
美元/港幣	7.7672	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.93390	-0.00680	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%