Meritage Growth Income Portfolio F(0P000077N5)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.430 -0.010 -0.12%

03/12 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: National Bank Investments Inc

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 88.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000077N5 持股

全面的主要持股資訊及 Meritage Growth Income Portfolio F (0P000077N5) 的關鍵持股資訊。我們的 Meritage Growth Income Portfolio F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.240	5.020	1.780
股票	63.450	63.450	0.000
債券	32.570	33.730	1.160
可換股債券	0.530	0.530	0.000
優先股	0.450	0.450	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.370	16.549
市帳率	2.241	2.362
市銷率	1.698	1.816
市現率	9.459	10.572
股息收益率	2.969	2.504
5 年盈利增長	8.424	9.636

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	31.280	29.545
工業	14.420	14.394
能源	10.360	8.234
科技	8.890	10.923
週期性消費	7.580	9.656
醫療保健	6.480	6.646
防禦型消費	6.090	7.184
通訊服務	4.710	5.383
基本材料	4.160	5.028
公用事業	4.040	3.851
房地產	1.990	2.481

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
RBC Canadian Dividend Fund A	-	20.11	-	-
BMO Dividend Series I	-	14.06	-	-
CI Canadian Bond Class A	-	13.90	-	-
Beutel Goodman Canadian Dividend Fund	-	13.89	-	-
TD Canadian Core Plus Bond - F	-	13.87	-	-
EdgePoint Global Portfolio Series F	-	5.86	-	-
Capital Group Global Equity	-	5.86	-	-
AGF American Growth B	-	5.61	-	-
RP Strategic Income Plus Class F	-	3.59	-	-
Manulife Strategic Income Adv	-	3.49	-	-

由National Bank Investments Inc發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NBI Balanced Portfolio Investors	5.7B	9.62	3.11	-
NBI Moderate Portfolio Investors	3.52B	7.95	2.07	-
Meritage Balanced Investment Portfo	405.23M	9.90	2.89	5.35
Meritage Growth Investment Portfoli	279.45M	11.39	3.82	6.38
Meritage Balanced Income Portfolio	182.85M	10.01	3.43	5.19

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香港恒生指數	19,742.46	-3.86	-0.02%
上證指數	3,364.65	-14.16	-0.42%
新加坡MSCI 期貨	379.50	+2.10	+0.56%
日經225	39,232.00	+24.50	+0.06%
US 30	45,003.8	+298.3	+0.67%
US 500	6,083.5	+33.6	+0.56%
美元指數期貨	106.344	+0.004	+0.00%

倫敦布倫特原油	72.44	-1.18	-1.60%
WTI原油	68.71	-1.23	-1.76%
黃金	2,674.30	+6.40	+0.24%
銅	4.1978	-0.0042	-0.10%
天然氣	3.080	+0.038	+1.25%
美國二號棉花	71.26	-0.01	-0.01%
美國大豆	984.00	-7.75	-0.78%

歐元/美元	1.0511	+0.0002	+0.02%
美元/日元	150.62	+1.03	+0.69%
美元/離岸人民幣	7.2787	-0.0212	-0.29%
英鎊/美元	1.2700	+0.0030	+0.24%
美元/新臺幣	32.425	-0.127	-0.39%
美元/港幣	7.7842	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	5.16785	-0.03415	-0.66%

建設銀行	6.090	+0.060	+1.00%
友邦保險	57.50	-0.65	-1.12%
滙豐控股	73.60	+0.10	+0.14%
中國平安	46.15	0.00	0.00%
騰訊控股	403.20	-1.20	-0.30%
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香港交易所	292.40	-1.40	-0.48%