Meritage Balanced Investment Portfolio F(0P000077N1)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

16.650 +0.110 +0.67%

07/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: National Bank Investments Inc

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 402.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000077N1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.290	3.330	0.040
股票	48.830	48.830	0.000
債券	46.510	48.260	1.750
可換股債券	0.690	0.690	0.000
優先股	0.600	0.600	0.000
其他	0.080	0.240	0.160

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.989	17.360
市帳率	2.374	2.371
市銷率	1.663	1.880
市現率	10.399	10.432
股息收益率	2.244	2.396
5 年盈利增長	9.692	10.676

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.950	24.657
工業	17.290	13.988
科技	13.240	14.143
週期性消費	11.350	8.639
能源	7.400	9.977
防禦型消費	6.520	6.851
醫療保健	5.630	4.771
公用事業	3.710	3.121
基本材料	3.700	6.929
通訊服務	3.640	5.182
房地產	2.570	2.612

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CI Canadian Bond Class A	-	20.01	-	-
TD Canadian Core Plus Bond - F	-	19.94	-	-
Beutel Goodman Canadian Equity Class I	-	11.35	-	-
Leith Wheeler Canadian Equity Series A	-	11.16	-	-
Manulife Cdn Investment Class F	-	7.41	-	-
EdgePoint Global Portfolio Series F	-	6.85	-	-
Capital Group Global Equity	-	6.77	-	-
AGF American Growth B	-	6.47	-	-
RP Strategic Income Plus Class F	-	5.03	-	-
Manulife Strategic Income Adv	-	5.01	-	-

由National Bank Investments Inc發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NBI Balanced Portfolio Investors	5.57B	10.36	3.95	-
NBI Moderate Portfolio Investors	3.44B	8.83	2.76	-
Meritage Growth Investment Portfoli	273.29M	11.39	3.82	6.38
Meritage Balanced Income Portfolio	181.23M	10.01	3.43	5.19
Meritage Growth Income Portfolio	86.67M	10.31	3.48	4.97

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	355.95	+3.15	+0.89%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	44,006.0	+276.7	+0.63%
US 500	5,999.9	+26.8	+0.45%
美元指數期貨	104.845	+0.475	+0.46%

倫敦布倫特原油	73.94	-1.69	-2.23%
WTI原油	70.41	-1.95	-2.69%
黃金	2,692.85	-12.95	-0.48%
銅	4.3125	-0.1190	-2.69%
天然氣	2.668	-0.025	-0.93%
美國二號棉花	70.97	-0.08	-0.11%
美國大豆	1,030.88	+5.88	+0.57%

歐元/美元	1.0718	-0.0086	-0.80%
美元/日元	152.50	-0.43	-0.28%
美元/離岸人民幣	7.1986	+0.0492	+0.69%
英鎊/美元	1.2921	-0.0066	-0.50%
美元/新臺幣	32.246	+0.141	+0.44%
美元/港幣	7.7749	+0.0042	+0.05%
日元/港幣	0.05098	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%