Meritage Balanced Investment Portfolio F(0P000077N1)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

16.360 -0.010 -0.06%

08/01 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: National Bank Investments Inc

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 389.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000077N1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.620	3.730	0.110
股票	48.600	48.600	0.000
債券	46.960	47.460	0.500
可換股債券	0.750	0.750	0.000
優先股	0.640	0.640	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.685	16.923
市帳率	2.405	2.452
市銷率	1.633	1.840
市現率	10.478	10.162
股息收益率	2.192	2.369
5 年盈利增長	9.332	9.947

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.760	25.352
工業	17.870	13.640
科技	13.530	14.154
週期性消費	10.480	8.385
能源	7.290	9.716
醫療保健	5.630	4.795
防禦型消費	5.590	6.700
基本材料	3.940	6.901
公用事業	3.840	3.304
通訊服務	3.490	5.099
房地產	2.580	2.886

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TD Canadian Core Plus Bond - F	-	20.13	-	-
CI Canadian Bond Class A	-	20.13	-	-
Leith Wheeler Canadian Equity Series A	-	11.45	-	-
Beutel Goodman Canadian Equity Class I	-	11.19	-	-
Manulife Cdn Investment Class F	-	7.54	-	-
EdgePoint Global Portfolio Series F	-	6.83	-	-
Capital Group Global Equity	-	6.63	-	-
AGF American Growth B	-	6.21	-	-
Manulife Strategic Income Adv	-	5.01	-	-
RP Strategic Income Plus Class F	-	4.98	-	-

由National Bank Investments Inc發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NBI Balanced Portfolio Investors	5.65B	12.72	4.13	-
NBI Moderate Portfolio Investors	3.49B	10.66	2.94	-
Meritage Growth Investment Portfoli	268.91M	15.79	5.64	6.61
Meritage Balanced Income Portfolio	177.4M	13.57	4.89	5.40
Meritage Growth Income Portfolio	86.13M	14.36	5.22	5.23

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香港恒生指數	19,261.00	-18.84	-0.10%
上證指數	3,215.36	-14.81	-0.46%
新加坡MSCI 期貨	381.12	-4.33	-1.12%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,529.4	-93.9	-0.22%
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美元指數期貨	109.055	+0.129	+0.12%

倫敦布倫特原油	76.22	+0.06	+0.08%
WTI原油	73.32	0.00	0.00%
黃金	2,680.29	+7.89	+0.30%
銅	4.2975	+0.0390	+0.92%
天然氣	3.619	-0.032	-0.88%
美國二號棉花	68.38	+0.15	+0.22%
美國大豆	986.62	-7.38	-0.74%

歐元/美元	1.0298	-0.0020	-0.19%
美元/日元	158.14	-0.20	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.3563	+0.0040	+0.05%
英鎊/美元	1.2279	-0.0084	-0.68%
美元/新臺幣	32.944	+0.054	+0.17%
美元/港幣	7.7804	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	4.91940	+0.00770	+0.16%

建設銀行	5.960	-0.070	-1.16%
友邦保險	53.10	-0.70	-1.30%
滙豐控股	75.80	-0.15	-0.20%
中國平安	42.75	-0.30	-0.70%
騰訊控股	375.20	+6.00	+1.63%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%