Mergence CPI + 4% Prime Fund A1(0P0000XUDX)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.514 +0.002 +0.13%

13/02 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prime CIS Mgmt Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000263174

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 185.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XUDX 持股

全面的主要持股資訊及 Mergence CPI + 4% Prime Fund A1 (0P0000XUDX) 的關鍵持股資訊。我們的 Mergence CPI + 4% Prime Fund A1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.460	10.770	0.310
股票	39.140	39.140	0.000
債券	47.170	47.170	0.000
可換股債券	0.010	0.010	0.000
其他	3.220	3.220	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.668	12.813
市帳率	1.329	2.072
市銷率	1.516	1.611
市現率	8.292	8.774
股息收益率	4.189	3.610
5 年盈利增長	11.534	10.840

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	31.300	21.975
基本材料	15.850	11.631
房地產	13.760	9.396
通訊服務	12.690	12.923
週期性消費	10.190	13.131
防禦型消費	6.620	9.040
工業	2.920	7.243
醫療保健	2.850	6.578
科技	2.740	10.642
能源	0.740	3.300
公用事業	0.340	1.222

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 116

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ubs Amc00001 11Apr28	-	9.00	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	8.51	-	-
iShares 1-3 Year Treasury Bond	US4642874576	4.57	82.10	+0.13%
Cln901 12.10% 201227	-	3.37	-	-
Cln891 11.74% 201227	-	3.34	-	-
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-	2.83	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	2.78	49,377	-0.50%
iShares Inv G Bond	US4642872422	2.77	107.99	+0.39%
iShares Short-Term Corporate Bond	US4642886463	2.28	51.96	+0.15%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	2.25	-	-

由Mergence Investment Managers發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mergence CPI + 4% Prime Fund B1	185.72M	1.00	8.67	7.30
Mergence CPI + 4% Prime Fund B2	185.72M	1.04	9.17	7.81
Mergence CPI + 4% Prime Fund B3	185.72M	1.06	9.36	8.00

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香港恒生指數	22,629.75	+9.42	+0.04%
上證指數	3,356.40	+9.68	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	399.43	+2.88	+0.73%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,572.0	+26.7	+0.06%
US 500	6,123.9	+9.3	+0.15%
美元指數期貨	106.645	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	74.69	-0.05	-0.07%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/日元	151.73	-0.49	-0.32%
美元/離岸人民幣	7.2514	-0.0066	-0.09%
英鎊/美元	1.2593	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.711	+0.031	+0.09%
美元/港幣	7.7802	-0.0040	-0.05%
日元/港幣	5.12990	+0.02080	+0.41%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.25	+0.75	+0.89%
中國平安	46.95	+0.65	+1.40%
騰訊控股	495.00	+20.20	+4.25%
長和	39.50	+0.05	+0.13%
香港交易所	341.40	+1.60	+0.47%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Mergence CPI + 4%.	1.514	+0.002	+0.13%
	Schwab U.S. Mid-C.	69.410	+0.010	+0.01%