Kempen International Funds - MercLan Global Equity - Class R(0P0001QS0R)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

854.980 -5.400 -0.63%

13/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Van Lanschot Kempen NV

國際證券識別碼(ISIN): LU0379621559

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.4B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001QS0R 持股

全面的主要持股資訊及 MercLin SICAV Global Equity R Acc (0P0001QS0R) 的關鍵持股資訊。我們的 MercLin SICAV Global Equity R Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.830	1.840	0.010
股票	97.920	97.920	0.000
債券	0.040	0.040	0.000
其他	0.200	0.200	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.357	18.312
市帳率	2.487	3.093
市銷率	2.299	2.255
市現率	13.381	12.481
股息收益率	1.912	2.009
5 年盈利增長	11.032	10.623

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.210	16.392
科技	17.880	23.997
週期性消費	14.650	10.765
醫療保健	12.960	13.074
通訊服務	12.910	7.996
工業	5.460	11.446
防禦型消費	3.030	7.546
基本材料	1.440	3.920
能源	1.390	3.477
房地產	0.040	2.724
公用事業	0.030	2.539

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
KKR & Co	US48251W1045	6.34	113.31	+4.25%
费尔法克斯金融控股	CA3039011026	5.72	1,976.37	+2.61%
Meta Platforms	US30303M1027	4.63	607.60	+2.87%
Alphabet A	US02079K3059	4.39	165.49	+1.68%
微軟	US5949181045	4.26	388.56	+2.58%
Booking	US09857L1089	3.89	4,465.48	+3.96%
恩智浦半導體	NL0009538784	2.81	206.16	+2.56%
Markel	US5705351048	2.76	1,847.91	+1.57%
亞馬遜	US0231351067	2.74	197.95	+2.09%
BNP Paribas	FR0000131104	2.59	75.72	+2.95%

由Van Lanschot Kempen Investment Management NV發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MercLin SICAV Global Equity F Acc	4.4B	4.28	14.10	8.76
LU2470615258	4.4B	4.18	-	-
LU2470615332	4.4B	4.28	-	-
LU2470615415	4.4B	4.25	-	-
MercLin SICAV Global Equity C Acc	4.4B	4.18	13.41	8.10

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
MercLin SICAV Glo.	854.980	-5.400	-0.63%
Fidelity American.	6.662	-0.030	-0.48%
Manulife Monthly .	11.396	+0.100	+0.93%
Investec Money Ma.	1.000	0.000	0%
Amundi ETF MSCI E.	15.58	+0.43	+2.84%
ING Bank N.V. Cal.	0.420	0.000	0.00%
UBS MSCI USA UCIT.	479.55	+7.40	+1.57%
AXA IM ACT Climat.	15.01	+0.20	+1.35%