Merch-Eurounión FI(162211033)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

20.88 +0.01 +0.06%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Merchbanc SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0162211033

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

162211033 持股

全面的主要持股資訊及 Merch-Eurounion FI (162211033) 的關鍵持股資訊。我們的 Merch-Eurounion FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.42	29.89	22.47
股票	73.82	73.82	0.00
債券	18.76	18.76	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.28	15.09
市帳率	1.35	2.14
市銷率	0.64	1.50
市現率	4.76	9.02
股息收益率	4.47	2.85
5 年盈利增長	15.11	10.82

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	31.87	11.56
醫療保健	25.56	12.15
科技	16.68	17.27
防禦型消費	7.91	7.47
金融服務	7.15	15.75
工業	6.00	15.49
基本材料	4.83	7.41

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	16.26	87.400	-0.19%
Roche Holding Participation	CH0012032048	6.35	267.20	-1.69%
寶馬	DE0005190003	4.50	76.380	+1.14%
Valeo	FR0013176526	3.83	9.17	+0.99%
Stellantis NV	NL00150001Q9	3.38	12.276	-1.13%
Sanofi	FR0000120578	3.31	95.61	-0.72%
Hugo Boss AG	DE000A1PHFF7	3.30	43.310	-0.35%
Adyen	NL0012969182	3.19	1,472.40	-1.15%
艾斯摩控股	NL0010273215	2.96	725.30	-1.17%
Moncler SpA	IT0004965148	2.74	53.10	+0.26%

由Andbank Wealth Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Merchfondo FI	136.09M	0.32	-5.23	7.70
Merch-Universal FI	65.57M	13.53	4.05	5.53
Merch-Fontemar FI	49.13M	4.51	1.16	1.75
LIGA MOBILIARIA SA	47.77M	16.87	7.40	6.58
Merch-Oportunidades FI	7.85M	-2.03	2.70	2.18

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%