Merch-Eurounión FI(162211033)

馬德里

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11/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Merchbanc SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0162211033

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

162211033 持股

全面的主要持股資訊及 Merch-Eurounion FI (162211033) 的關鍵持股資訊。我們的 Merch-Eurounion FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.39	36.79	20.40
股票	72.46	72.46	0.00
債券	11.15	11.15	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.42	15.22
市帳率	1.58	2.12
市銷率	0.75	1.48
市現率	5.40	8.84
股息收益率	4.05	2.87
5 年盈利增長	12.65	10.75

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	32.52	11.88
醫療保健	24.57	11.82
科技	14.85	17.14
金融服務	8.75	15.59
防禦型消費	7.24	7.75
工業	6.46	15.39
基本材料	4.00	7.41
通訊服務	1.60	6.46

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	8.88	101.540	-0.26%
Spain (Kingdom of) 3.58%	ES0L02411087	6.90	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	5.71	262.50	-1.13%
Valeo	FR0013176526	4.04	8.88	-4.41%
寶馬	DE0005190003	3.98	67.220	-0.91%
Hugo Boss AG	DE000A1PHFF7	3.74	39.0200	-5.47%
Sanofi	FR0000120578	3.37	94.73	-1.02%
Adyen	NL0012969182	3.28	1,268.80	-2.64%
Ryanair holdings	IE00BYTBXV33	3.27	14.0000	0.00%
Bayer	DE000BAY0017	3.19	20.88	-14.50%

由Andbank Wealth Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Merchfondo FI	151.8M	1.55	-4.53	8.27
Merch-Universal FI	66.19M	12.30	4.17	5.59
Merch-Fontemar FI	49.38M	4.61	1.64	1.85
LIGA MOBILIARIA SA	46.93M	11.88	7.04	6.27
Merch-Oportunidades FI	8.22M	-9.06	-1.36	1.44

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香港恒生指數	19,676.00	-170.88	-0.86%
上證指數	3,416.30	-5.67	-0.17%
新加坡MSCI 期貨	364.68	+2.16	+0.60%
日經225	38,595.50	-755.00	-1.92%
US 30	43,830.7	-80.3	-0.18%
US 500	5,972.4	-11.6	-0.19%
美元指數期貨	105.942	-0.008	-0.01%

倫敦布倫特原油	72.04	+0.15	+0.21%
WTI原油	68.25	+0.13	+0.19%
黃金	2,611.10	+4.80	+0.18%
銅	4.1277	-0.0175	-0.42%
天然氣	2.889	-0.023	-0.79%
美國二號棉花	68.62	-0.24	-0.35%
美國大豆	1,006.50	-5.75	-0.57%

歐元/美元	1.0615	-0.0008	-0.08%
美元/日元	154.85	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2344	-0.0081	-0.11%
英鎊/美元	1.2744	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.475	+0.028	+0.09%
美元/港幣	7.7790	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.920	-0.030	-0.50%
友邦保險	58.50	-0.50	-0.85%
滙豐控股	69.20	-0.25	-0.36%
中國平安	45.90	0.00	0.00%
騰訊控股	397.20	-6.60	-1.63%
長和	39.90	-0.40	-0.99%
香港交易所	304.00	-8.40	-2.69%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Merch-Eurounion F.	20.60	+0.10	+0.47%
	BlackRock Global .	23.200	-0.000	0.00%