Mercer Passive Euro Over 5 Year Bond UCITS Fund M-6€(LP68249099)

愛爾蘭

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119.810 +0.210 +0.18%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Mercer Global Investments Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BF21WV04

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 295.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68249099 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.210	1.280	0.070
債券	98.790	98.790	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.787	71.807
現金	1.213	10.212

地區配置

債券

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 326

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	1.37	100.990	+0.51%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	1.28	99.780	+0.51%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1.21	99.25	+0.25%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	1.19	99.84	+0.34%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	1.19	116.72	+0.41%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	1.17	100.30	+0.77%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	1.15	102.990	+0.34%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1.13	92.88	+0.42%
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	1.11	78.00	+0.52%
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	1.10	121.34	+0.30%

由Mercer Global Investments Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mercer Global Buy Maint Cred Cl M	1.84B	3.83	-3.50	0.74
IE00B92WLS13	1.84B	1.67	-4.17	-
IE00BMVFV598	1.84B	2.02	-3.78	-
IE00BF12WD64	1.84B	1.80	-4.07	-
IE00BRK97X76	1.84B	1.60	-4.25	0.25

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%