Memnon Fund - Memnon European Fund I USD Acc(0P0000SV6R)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

387.900 -0.760 -0.20%

17/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Zadig Gestion (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0578134073

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 444.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SV6R 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.600	0.600	0.000
股票	99.400	99.400	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.360	16.283
市帳率	1.406	2.716
市銷率	0.701	2.087
市現率	6.066	10.463
股息收益率	4.453	2.754
5 年盈利增長	12.152	13.011

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	30.450	12.951
週期性消費	16.400	12.534
防禦型消費	15.800	8.405
工業	14.790	13.914
基本材料	5.780	9.027
金融服務	5.100	19.309
能源	4.260	8.442
通訊服務	4.060	9.184
科技	3.360	20.067

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
默克公司	DE0006599905	6.13	140.90	+0.61%
Heidelberg Materials	DE0006047004	5.74	123.5000	+0.24%
Roche Holding Participation	CH0012032048	5.72	255.00	-1.09%
Commerzbank	DE000CBK1001	5.07	15.590	+1.37%
大陸集團	DE0005439004	4.99	65.46	+0.40%
AstraZeneca	GB0009895292	4.96	10,352.0	-1.47%
雷诺	FR0000131906	4.73	46.82	+5.21%
Biomerieux	FR0013280286	4.39	102.10	+0.79%
飞利浦	NL0000009538	4.34	24.19	+1.51%
Kerry Group	IE0004906560	4.24	91.75	-0.22%

由Zadig Asset Management S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Memnon European R USD Acc		444.92M	5.87	9.19	9.57

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香港恒生指數	19,797.75	-66.80	-0.34%
上證指數	3,369.96	-12.25	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	372.82	+1.77	+0.48%
日經225	38,863.50	-257.00	-0.66%
US 30	42,388.8	+61.9	+0.15%
US 500	5,874.5	+2.3	+0.04%
美元指數期貨	107.780	+0.031	+0.03%

倫敦布倫特原油	73.10	-0.29	-0.40%
WTI原油	69.67	-0.91	-1.29%
黃金	2,619.82	-33.48	-1.26%
銅	4.0920	+0.0025	+0.06%
天然氣	3.452	+0.044	+1.29%
美國二號棉花	68.08	-0.03	-0.04%
美國大豆	947.25	-4.50	-0.47%

歐元/美元	1.0384	+0.0032	+0.31%
美元/日元	155.23	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.3124	-0.0113	-0.15%
英鎊/美元	1.2591	+0.0018	+0.14%
美元/新臺幣	32.695	+0.008	+0.02%
美元/港幣	7.7711	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	0.05004	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.250	-0.030	-0.48%
友邦保險	54.35	-0.80	-1.45%
滙豐控股	74.75	-0.25	-0.33%
中國平安	45.85	-0.10	-0.22%
騰訊控股	409.40	+3.40	+0.84%
長和	40.60	-0.55	-1.34%
香港交易所	298.20	-2.00	-0.67%