Memnon Fund - Memnon European Fund I EUR Acc(0P0000SV6P)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

330.760 -1.210 -0.36%

13/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Zadig Gestion (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0578133935

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 439.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SV6P 持股

全面的主要持股資訊及 Memnon European I EUR Acc (0P0000SV6P) 的關鍵持股資訊。我們的 Memnon European I EUR Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.750	0.750	0.000
股票	99.250	99.250	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.305	14.726
市帳率	1.374	2.031
市銷率	0.702	1.309
市現率	5.908	9.072
股息收益率	4.386	3.264
5 年盈利增長	11.246	11.608

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	29.090	12.990
防禦型消費	15.560	10.035
工業	15.280	20.134
週期性消費	15.180	13.104
基本材料	6.530	8.842
金融服務	5.900	14.700
能源	4.800	5.725
通訊服務	4.020	6.758
科技	3.650	11.867

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Heidelberg Materials	DE0006047004	6.48	118.050	-0.63%
默克公司	DE0006599905	5.88	143.85	-1.78%
Commerzbank	DE000CBK1001	5.85	15.860	+0.35%
Roche Holding Participation	CH0012032048	5.75	257.40	-1.61%
AstraZeneca	GB0009895292	5.68	10,028.0	-2.57%
雷诺	FR0000131906	5.04	41.34	+0.34%
Shell	GB00BP6MXD84	4.77	31.09	+0.88%
Veolia Environnement	FR0000124141	4.59	28.59	+0.42%
飞利浦	NL0000009538	4.24	24.59	-0.08%
Biomerieux	FR0013280286	4.20	99.15	+0.15%

由Zadig Asset Management S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Memnon Euro R EUR Acc		418.03M	3.07	5.23	8.37

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.60	-0.72	-0.20%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,590.2	-160.7	-0.37%
US 500	5,920.2	-29.0	-0.49%
美元指數期貨	106.385	-0.213	-0.20%

倫敦布倫特原油	72.28	-0.28	-0.39%
WTI原油	68.49	-0.21	-0.31%
黃金	2,575.25	+2.35	+0.09%
銅	4.1597	+0.0722	+1.77%
天然氣	2.700	-0.085	-3.05%
美國二號棉花	67.59	-0.73	-1.07%
美國大豆	996.75	+9.75	+0.99%

歐元/美元	1.0577	+0.0047	+0.45%
美元/日元	155.51	-0.74	-0.48%
美元/離岸人民幣	7.2355	-0.0166	-0.23%
英鎊/美元	1.2688	+0.0024	+0.19%
美元/新臺幣	32.472	-0.138	-0.42%
美元/港幣	7.7849	+0.0035	+0.04%
日元/港幣	0.05008	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%