Memnon Fund - Memnon European Fund R EUR Acc(0P0000SV6S)

盧森堡

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07/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Zadig Gestion (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0578134230

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 534.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SV6S 持股

全面的主要持股資訊及 Memnon European R EUR Acc (0P0000SV6S) 的關鍵持股資訊。我們的 Memnon European R EUR Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.800	0.800	0.000
股票	99.200	99.200	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.444	14.708
市帳率	1.536	1.989
市銷率	0.568	1.228
市現率	5.640	8.479
股息收益率	2.784	3.141
5 年盈利增長	10.336	10.939

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	27.000	19.191
防禦型消費	17.360	9.790
醫療保健	14.410	13.004
週期性消費	11.630	13.909
能源	9.210	6.082
基本材料	7.260	8.753
科技	5.970	12.225
金融服務	4.150	14.952
公用事業	3.000	3.292

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Shell	GB00BP6MXD84	9.14	33.96	+0.56%
Heidelbergcement	DE0006047004	7.20	100.100	+2.41%
Leonardo	IT0003856405	6.70	22.100	+0.23%
意法半导体	NL0000226223	5.93	37.60	+0.35%
默克公司	DE0006599905	5.41	155.70	+1.01%
Securitas B	SE0000163594	4.73	107.85	-4.09%
Carrefour	FR0000120172	4.70	16.430	+2.30%
Smurfit Kappa Group	IE00B1RR8406	4.65	3,766.0	+0.05%
大陸集團	DE0005439004	4.62	60.60	-1.66%
GSK plc	GB00BN7SWP63	4.61	1,780.50	+0.40%

由Zadig Asset Management S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Memnon European I EUR Acc		534.29M	4.40	7.71	8.61

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香港恒生指數	18,943.00	+405.19	+2.19%
上證指數	3,155.15	+0.83	+0.03%
新加坡MSCI 期貨	306.38	+1.36	+0.45%
日經225	38,207.50	+137.00	+0.36%
US 30	39,453.9	+66.1	+0.17%
US 500	5,219.9	+5.8	+0.11%
美元指數期貨	105.180	+0.076	+0.07%

倫敦布倫特原油	84.45	+0.57	+0.68%
WTI原油	79.90	+0.64	+0.81%
黃金	2,363.65	+23.35	+1.00%
銅	4.6480	+0.0445	+0.97%
天然氣	2.331	+0.022	+0.95%
美國二號棉花	78.09	-0.32	-0.41%
美國大豆	1,208.75	-1.00	-0.08%

歐元/美元	1.0776	-0.0006	-0.05%
美元/日元	155.68	+0.21	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2280	+0.0058	+0.08%
英鎊/美元	1.2517	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.427	+0.034	+0.10%
美元/港幣	7.8133	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	0.05019	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.630	+0.350	+6.63%
友邦保險	64.35	+1.55	+2.47%
滙豐控股	68.05	+0.35	+0.52%
中國平安	41.30	+2.30	+5.90%
騰訊控股	371.80	+2.00	+0.54%
長和	41.05	+1.45	+3.66%
香港交易所	284.80	+19.20	+7.23%