MellowFund Bond Select(0P0000P11I)

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120.590 -0.030 -0.02%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1CZUB5

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 37.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000P11I 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.220	10.340	0.120
債券	89.780	89.780	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	85.093	75.300
現金	10.223	11.278
政府	3.590	9.884
證券化	1.094	4.796

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 122

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
REWE International Finance BV	XS2679898184	1.99	-	-
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale	XS2582195207	1.94	-	-
Otto GmbH & Co KG	XS1660709616	1.92	-	-
RWE AG 2.5 24-Aug-2025	XS2523390271	1.87	99.800	0.00%
KfW 1.125 08-Aug-2025	XS2315837778	1.74	98.515	0.00%
Philip Morris International Inc.	XS1716243719	1.60	-	-
BP Capital Markets PLC	XS2135799679	1.58	-	-
British American Tobacco PLC	XS2391779134	1.57	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg	DE000LB2CLH7	1.53	-	-
T-Mobile USA, Inc.	-	1.43	-	-

由VHC Capital Management S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	907.11M	11.86	2.43	2.69
apo VV Renten Privat	699.92M	3.90	-0.82	0.49
Berenberg 1590 Renten Strategie A	223.17M	6.25	-0.21	0.75
Berenberg 1590 Renten Strategie B	223.17M	6.26	-0.21	0.75
Bethmann Rentenfonds	193.38M	5.67	-1.57	-0.46

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上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.47	+0.47	+0.43%

倫敦布倫特原油	79.79	+2.87	+3.73%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,717.40	+26.60	+0.99%
銅	4.2900	-0.0195	-0.45%
天然氣	3.981	+0.280	+7.57%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,026.50	+27.50	+2.75%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3625	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%
美元/新臺幣	33.105	+0.222	+0.67%
美元/港幣	7.7874	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93795	+0.00055	+0.01%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%