BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR S Acc(0P0000N4D5)

愛爾蘭

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5.260 +0.030 +0.55%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: BNY Mellon Global Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B43TC947

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 36.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000N4D5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.640	1.640	0.000
股票	98.360	98.360	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.080	23.590
市帳率	6.589	4.692
市銷率	4.083	3.534
市現率	19.894	16.558
股息收益率	1.356	1.253
5 年盈利增長	10.612	13.109

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.460	28.298
醫療保健	21.820	15.327
週期性消費	17.020	12.246
工業	12.680	12.059
金融服務	8.560	13.994
基本材料	4.780	4.037
防禦型消費	4.530	6.617
通訊服務	3.150	8.617

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	US8740391003	3.87	206.33	-0.50%
微軟	US5949181045	3.65	439.33	+0.94%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.47	622.6	+5.67%
Alphabet C	US02079K1079	3.10	197.57	+0.81%
萬事達卡	US57636Q1040	3.00	535.71	+1.28%
Linde PLC	IE000S9YS762	2.97	402.600	-0.84%
安費諾	US0320951017	2.86	71.66	+0.94%
法森納爾公司	US3119001044	2.54	75.11	+0.85%
直覺外科公司	US46120E6023	2.53	537.02	+1.86%
Booking	US09857L1089	2.44	5,122.94	+1.18%

由BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mellon Long Term Global Equity FunW	181.55M	17.78	7.90	11.43
Mellon Global Equity Income Fund EA	89.47M	15.49	9.24	8.52
Mellon Global Equity Income Fund BA	2.65M	16.06	9.80	9.07
Mellon Global Equity Income Fund EB	4.31M	16.06	9.79	9.06
Mellon Global Equity Income Fund CA	71.55M	16.62	10.36	9.62

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,383.01	-10.52	-0.31%
新加坡MSCI 期貨	376.35	+0.75	+0.20%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0411	+0.0014	+0.14%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3044	-0.0019	-0.03%
英鎊/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.693	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7674	0.0001	0.00%
日元/港幣	4.93775	-0.00295	-0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%