BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Sterling W Acc(0P00011VVB)

倫敦

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2.612 +0.010 +0.50%

27/01 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: BNY Mellon Global Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BFLQGK31

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011VVB 持股

全面的主要持股資訊及 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Sma (0P00011VVB) 的關鍵持股資訊。我們的 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Sma 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.570	4.570	0.000
股票	95.430	95.430	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.979	13.489
市帳率	1.744	1.472
市銷率	1.141	0.837
市現率	8.536	7.942
股息收益率	1.446	2.213
5 年盈利增長	12.975	13.734

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	22.970	26.024
科技	20.180	19.862
通訊服務	13.460	5.442
基本材料	10.350	9.005
醫療保健	10.010	7.097
金融服務	9.700	7.007
週期性消費	7.470	16.782
防禦型消費	4.850	6.331
公用事業	1.000	0.744

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
M-up	JP3167310006	5.70	1,623.0	+3.38%
COVER	JP3218500001	4.93	2,783.00	+2.35%
Techmatrix Corp	JP3545130001	4.69	2,441.0	+3.96%
Insource	JP3152670000	4.63	1,127.0	+1.71%
PeptiDream	JP3836750004	4.22	2,124.5	+1.46%
MCJ	JP3167420003	4.18	1,338.0	0.00%
C.Uyemura &	JP3155350006	4.09	10,270.0	-0.77%
TRE Holdings	JP3538540000	4.06	1,422.00	-0.49%
Premium	JP3833710001	4.01	2,611.0	+1.87%
Vision Inc	JP3800330007	3.81	1,184.0	+2.25%

由BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mellon Long Term Global Equity FuWG	12.93M	12.89	6.94	11.90
Mellon Long Term Global Equity FuWI	3.62M	12.84	6.93	11.90
Mellon Global Equity Income Fund SW	5.99M	11.85	9.80	10.40
Mellon Global Equity Income Fund St	23.52M	11.85	9.80	10.40
Mellon Global Equity Income Fund SB	1.16M	8.44	6.53	9.44

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	380.70	+1.08	+0.28%
日經225	39,064.50	-565.50	-1.43%
US 30	44,731.9	+18.1	+0.04%
US 500	6,024.3	+12.0	+0.20%
美元指數期貨	107.700	+0.540	+0.50%

倫敦布倫特原油	76.92	+0.74	+0.97%
WTI原油	74.00	+0.83	+1.13%
黃金	2,786.09	+19.89	+0.72%
銅	4.2702	+0.0387	+0.91%
天然氣	3.141	-0.112	-3.44%
美國二號棉花	67.50	+0.23	+0.34%
美國大豆	1,048.25	+3.25	+0.31%

歐元/美元	1.0435	-0.0057	-0.54%
美元/日元	155.45	+0.91	+0.59%
美元/離岸人民幣	7.2720	+0.0217	+0.30%
英鎊/美元	1.2434	-0.0065	-0.52%
美元/新臺幣	32.926	+0.045	+0.14%
美元/港幣	7.7913	+0.0032	+0.04%
日元/港幣	5.01345	-0.02645	-0.52%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%