BNY Mellon Global High Yield Bond Fund EUR X Inc Hedged(0P0000ZQ5U)

愛爾蘭

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0.777 -0.003 -0.37%

14/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: BNY Mellon Global Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B8W3ML78

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 13.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.730	1.130	0.400
債券	97.740	97.740	0.000
可換股債券	0.100	0.100	0.000
優先股	1.430	1.430	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.218	57.698
市帳率	-	1.365
市銷率	0.171	1.808
市現率	0.660	8.470
股息收益率	-	3.358
5 年盈利增長	-	12.680

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	98.153	85.462
現金	1.133	17.496
證券化	1.098	1.256

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 303

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Rithm Capital Corp. 8%	-	0.76	-	-
Rockies Express Pipeline LLC 4.8%	-	0.73	-	-
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5%	-	0.71	-	-
Comstock Resources, Inc. 6.75%	-	0.69	-	-
Carlyle Euro CLO 2019-1 Designated Activity Company 9.006%	XS1936199758	0.68	-	-
Innophos Holdings, Inc. 11.5%	-	0.66	-	-
Chart Industries Inc 7.5%	-	0.66	-	-
Aethon United Br Lp / Aethon United Finance Corporation 7.5%	-	0.63	-	-
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%	XS2287912450	0.62	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	0.61	-	-

由BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc	589.19K	1.02	-0.53	0.20
Mellon Euroland Bond Fund EUR S Acc	18.97M	0.22	-1.38	0.35
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Acc	17.53M	4.15	-2.02	0.43
Mellon Emerging Markets Corporate I	4.89M	0.65	-0.96	1.96
Mellon Emerging Markets Corporate W	2.59M	1.13	3.69	4.99

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
BNY Mellon Global.	0.777	-0.003	-0.37%
American Funds In.	9.36	-0.03	-0.32%
Newton Internatio.	2.13	0.00	0%
Invesco India Mul.	113.810	-0.210	-0.18%
ValueInvest LUX G.	4,572.890	-23.580	-0.51%
Nykredit Invest E.	112.620	-0.200	-0.18%
大成月月盈短期理財債券E	1.054	0.001	0%
Old Mutual FTSE R.	10.872	-0.220	-1.97%