BNY Mellon Global High Yield Bond Fund EUR X Inc Hedged(0P0000ZQ5U)

愛爾蘭

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0.771 -0.001 -0.13%

09/05 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: BNY Mellon Global Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B8W3ML78

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 13.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZQ5U 持股

全面的主要持股資訊及 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Hi (0P0000ZQ5U) 的關鍵持股資訊。我們的 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Hi 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.080	2.130	0.050
債券	96.970	96.970	0.000
優先股	0.950	0.950	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.218	10.927
市帳率	-	1.296
市銷率	0.171	1.542
市現率	0.660	8.068
股息收益率	-	4.436
5 年盈利增長	-	12.990

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.613	88.023
現金	2.133	10.188
證券化	1.306	0.577

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 309

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Altice France S.A 5.5%	-	0.75	-	-
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5%	-	0.73	-	-
House Of HR Group BV 9%	XS2541618299	0.70	-	-
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. 8%	-	0.67	-	-
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 6.625%	-	0.67	-	-
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%	-	0.62	-	-
Comstock Resources, Inc. 6.75%	-	0.61	-	-
Garfunkelux Holdco 3 SA 7.75%	XS2250155467	0.60	-	-
White Cap Buyer LLC 6.875%	-	0.60	-	-
Post Holdings Inc. 5.5%	-	0.59	-	-

由BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mellon Emerging Markets Corporate H	4.35M	0.94	-5.03	1.07
Mellon Emerging Markets Corporate I	4.63M	1.05	-4.42	1.72
Mellon Emerging Markets Corporate C	328.64K	5.17	0.76	6.08
Mellon Emerging Markets Corporate W	2.24M	5.10	0.93	6.29
Mellon Emerging Markets Corporate A	9.74M	4.95	0.10	5.40

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上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	305.52	+2.82	+0.93%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,481.2	+93.4	+0.24%
US 500	5,228.7	+14.6	+0.28%
美元指數期貨	105.180	+0.076	+0.07%

倫敦布倫特原油	84.25	+0.37	+0.44%
WTI原油	79.70	+0.44	+0.56%
黃金	2,371.85	+31.55	+1.35%
銅	4.6553	+0.0703	+1.53%
天然氣	2.264	-0.037	-1.61%
美國二號棉花	77.93	-0.67	-0.85%
美國大豆	1,209.38	+1.38	+0.11%

歐元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/日元	155.82	+0.35	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2298	+0.0076	+0.11%
英鎊/美元	1.2520	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.421	+0.027	+0.08%
美元/港幣	7.8142	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.05015	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%