BNY Mellon Global High Yield Bond Fund A EUR Acc(0P00000ERS)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3.228 +0.040 +1.11%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: BNY Mellon Global Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE0030011294

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 17.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000ERS 持股

全面的主要持股資訊及 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Hi (0P00000ERS) 的關鍵持股資訊。我們的 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Hi 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.080	2.130	0.050
債券	96.970	96.970	0.000
優先股	0.950	0.950	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.218	9.474
市帳率	-	1.229
市銷率	0.171	0.798
市現率	0.660	6.358
股息收益率	-	4.593
5 年盈利增長	-	14.279

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.613	84.616
現金	2.133	14.623
證券化	1.306	1.831

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 309

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Altice France S.A 5.5%	-	0.75	-	-
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5%	-	0.73	-	-
House Of HR Group BV 9%	XS2541618299	0.70	-	-
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. 8%	-	0.67	-	-
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 6.625%	-	0.67	-	-
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%	-	0.62	-	-
Comstock Resources, Inc. 6.75%	-	0.61	-	-
Garfunkelux Holdco 3 SA 7.75%	XS2250155467	0.60	-	-
White Cap Buyer LLC 6.875%	-	0.60	-	-
Post Holdings Inc. 5.5%	-	0.59	-	-

由BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc	750.15K	2.72	-2.48	0.47
Mellon Emerging Markets Corporate I	4.76M	7.47	-2.45	1.88
Mellon Emerging Markets Corporate W	2.63M	7.98	0.71	5.17
Mellon Emerging Markets Corporate A	10.44M	7.19	-0.16	4.27
Mellon Emerging Markets Corporate C	347.89K	7.86	0.53	4.95

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%