BNY Mellon Global High Yield Bond Fund USD C Acc(0P0000Z82H)

愛爾蘭

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1.621 +0.001 +0.09%

15/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

國際證券識別碼(ISIN): IE00B6304C80

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 24.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z82H 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.550	1.410	0.860
債券	97.400	97.400	0.000
可換股債券	0.640	0.640	0.000
優先股	1.410	1.410	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.066	9.414
市帳率	-	1.366
市銷率	0.115	0.770
市現率	0.725	6.400
股息收益率	-	4.199
5 年盈利增長	-	14.460

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	98.294	84.552
現金	0.614	14.979
證券化	1.155	1.856

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 297

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0.73	-	-
Rockies Express Pipeline LLC 4.8%	-	0.72	-	-
Elastic NV 4.125%	-	0.72	-	-
Carlyle Euro CLO 2019-1 Designated Activity Company 9.601%	XS1936199758	0.72	-	-
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5%	-	0.70	-	-
Comstock Resources, Inc. 6.75%	-	0.67	-	-
Emeria SASU 7.75%	XS2582774225	0.66	-	-
Rithm Capital Corp. 8%	-	0.65	-	-
Chart Industries Inc 7.5%	-	0.65	-	-
B&M European Value Retail SA 8.125%	XS2721513260	0.64	-	-

由BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mellon Global Bond Fund USD X Acc	22.01M	-0.98	-4.80	0.14
Mellon Emerging Markets Corporate U	2.25M	7.78	-0.46	3.06
Mellon Emerging Markets CorporateBU	289.19K	7.47	-0.55	3.42
Mellon Emerging Markets CorporateCU	7.2M	7.90	-0.16	3.84
Mellon Emerging Markets CorporateWU	8.97M	8.12	0.04	4.04

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香港恒生指數	19,522.89	+236.82	+1.23%
上證指數	3,236.03	+8.91	+0.28%
新加坡MSCI 期貨	376.23	+3.53	+0.95%
日經225	38,594.50	+123.00	+0.32%
US 30	43,076.7	-144.7	-0.33%
US 500	5,956.2	+6.4	+0.11%
美元指數期貨	109.055	+0.139	+0.13%

倫敦布倫特原油	81.89	-0.14	-0.17%
WTI原油	78.58	-0.13	-0.17%
黃金	2,743.44	+25.64	+0.94%
銅	4.3933	+0.0043	+0.10%
天然氣	4.121	+0.038	+0.93%
美國二號棉花	67.19	-0.58	-0.86%
美國大豆	1,027.88	-14.12	-1.36%

歐元/美元	1.0280	-0.0011	-0.11%
美元/日元	155.93	-0.45	-0.29%
美元/離岸人民幣	7.3480	-0.0002	0.00%
英鎊/美元	1.2194	-0.0047	-0.38%
美元/新臺幣	32.904	-0.035	-0.11%
美元/港幣	7.7880	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	4.99190	+0.01570	+0.32%

建設銀行	6.110	+0.080	+1.33%
友邦保險	54.20	+1.10	+2.07%
滙豐控股	77.35	+1.35	+1.78%
中國平安	41.70	+0.55	+1.34%
騰訊控股	382.40	+2.40	+0.63%
長和	39.65	-0.30	-0.75%
香港交易所	286.80	+4.40	+1.56%