BNY Mellon Global Equity Income Fund EUR W Acc(0P0000XTSO)

愛爾蘭

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3.321 +0.003 +0.08%

04/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: BNY Mellon Global Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B90JKR63

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 78.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XTSO 持股

全面的主要持股資訊及 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Eq (0P0000XTSO) 的關鍵持股資訊。我們的 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Eq 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.500	3.170	2.670
股票	99.480	99.480	0.000
債券	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.223	15.248
市帳率	2.128	2.651
市銷率	1.453	1.827
市現率	9.044	10.368
股息收益率	3.705	3.414
5 年盈利增長	7.816	8.703

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.960	18.941
醫療保健	14.500	13.236
防禦型消費	14.150	11.850
工業	11.560	12.084
科技	11.470	14.650
週期性消費	9.430	8.738
公用事業	5.570	5.263
能源	5.050	5.905
通訊服務	3.780	6.473
基本材料	1.540	4.051

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sanofi	FR0000120578	3.41	91.35	-0.35%
BlackRock ICS USD Liquidity Heritage Inc	IE00B44RW319	3.17	-	-
CME 集團	US12572Q1058	3.09	243.00	+0.94%
思科系統	US17275R1023	2.87	59.62	+0.24%
百事公司	US7134481081	2.48	160.18	-0.94%
友邦保險	HK0000069689	2.35	56.35	-2.00%
Kenvue	US49177J1025	2.33	23.16	-1.36%
Deutsche Post	DE0005552004	2.24	34.730	-1.00%
香港交易所	HK0388045442	2.24	290.40	-0.68%
英迪特克斯	ES0148396007	2.22	55.980	+2.04%

由BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mellon Long Term Global Equity FunS	38.32M	10.64	5.54	11.00
Mellon Long Term Global Equity FunW	187.17M	10.42	5.29	10.94
Mellon Global Equity Income Fund EA	91.06M	11.85	7.96	8.46
Mellon Global Equity Income Fund BA	2.74M	12.34	8.52	9.01
Mellon Global Equity Income Fund EB	4.42M	12.35	8.50	9.00

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香港恒生指數	19,545.00	-197.46	-1.00%
上證指數	3,369.87	+5.22	+0.16%
新加坡MSCI 期貨	382.95	+3.45	+0.91%
日經225	39,514.00	+282.00	+0.72%
US 30	45,017.7	+3.7	+0.01%
US 500	6,083.1	-3.4	-0.06%
美元指數期貨	106.240	-0.110	-0.10%

倫敦布倫特原油	72.36	-0.12	-0.17%
WTI原油	68.61	+0.07	+0.10%
黃金	2,673.41	-2.79	-0.10%
銅	4.1997	+0.0017	+0.04%
天然氣	3.069	-0.010	-0.32%
美國二號棉花	71.31	+0.05	+0.07%
美國大豆	986.75	+2.75	+0.28%

歐元/美元	1.0522	+0.0012	+0.11%
美元/日元	150.29	-0.31	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.2799	+0.0025	+0.03%
英鎊/美元	1.2709	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.362	-0.055	-0.17%
美元/港幣	7.7834	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.17840	+0.01120	+0.22%

建設銀行	6.060	-0.030	-0.49%
友邦保險	56.35	-1.15	-2.00%
滙豐控股	73.35	-0.25	-0.34%
中國平安	45.40	-0.75	-1.63%
騰訊控股	404.00	+0.80	+0.20%
長和	41.75	-0.15	-0.36%
香港交易所	290.40	-2.00	-0.68%