BNY Mellon Global Equity Income Fund USD W Acc(0P0000XTSS)

愛爾蘭

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2.623 +0.010 +0.40%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: BNY Mellon Global Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B90MJZ61

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 7.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XTSS 持股

全面的主要持股資訊及 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Eq (0P0000XTSS) 的關鍵持股資訊。我們的 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Eq 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.970	1.970
股票	98.020	98.020
債券	0.010	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.825	15.405
市帳率	2.130	2.656
市銷率	1.477	1.832
市現率	9.245	10.415
股息收益率	3.733	3.403
5 年盈利增長	8.540	8.742

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.120	18.768
醫療保健	14.970	13.322
防禦型消費	14.610	11.983
科技	12.090	14.575
工業	10.660	12.008
週期性消費	10.110	8.789
公用事業	5.990	5.261
能源	4.930	5.824
通訊服務	3.830	6.485
基本材料	1.700	4.158

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 61

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sanofi	FR0000120578	3.38	93.17	+2.53%
CME 集團	US12572Q1058	3.07	229.04	+1.09%
思科系統	US17275R1023	2.77	58.55	+1.72%
百事公司	US7134481081	2.57	162.00	+1.04%
道明尼能源	US25746U1097	2.42	58.14	-0.39%
吉利德科學	US3755581036	2.40	90.19	+0.48%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	2.33	48,100	-1.43%
Kenvue Inc	-	2.24	-	-
Medtronic	IE00BTN1Y115	2.16	86.21	+1.73%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2.13	1,342.00	+2.48%

由BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mellon Long Term Global Equity FuWU	228.58M	11.37	5.81	9.66
Mellon Long Term Global Equity FWI	38.99M	11.32	5.78	9.65
Mellon Global Equity Income Fund UA	30.67M	12.32	7.54	7.08
Mellon Global Equity Income Fund AA	3.07M	12.32	7.54	7.08
Mellon Global Equity Income FundUCA	3.33M	13.17	8.62	8.16

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
BNY Mellon Global.	2.623	+0.010	+0.40%
Roche-Brune Europ.	3,289.260	+17.920	+0.55%
Fidelity Freedom .	10.76	+0.02	+0.19%