紐約銀行美倫環球股票投資基金 - B(0P00000KAZ)

愛爾蘭

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4.013 -0.020 -0.55%

14/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: BNY Mellon Global Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE0004006882

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 11.76M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000KAZ 持股

全面的主要持股資訊及 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Eq (0P00000KAZ) 的關鍵持股資訊。我們的 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Eq 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.130	2.140	0.010
股票	97.820	97.820	0.000
債券	0.050	0.050	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.560	18.312
市帳率	3.815	3.093
市銷率	3.401	2.255
市現率	18.413	12.481
股息收益率	1.544	2.009
5 年盈利增長	11.314	10.623

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.470	23.997
金融服務	21.590	16.392
工業	14.430	11.446
醫療保健	13.850	13.074
週期性消費	8.760	10.765
公用事業	5.780	2.539
通訊服務	5.740	7.996
防禦型消費	2.610	7.546
基本材料	1.770	3.920

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	5.94	388.56	+2.58%
英偉達	US67066G1040	5.55	121.67	+5.27%
蘋果	US0378331005	5.06	213.49	+1.82%
亞馬遜	US0231351067	4.43	197.95	+2.09%
Alphabet A	US02079K3059	4.12	165.49	+1.68%
台積電	TW0002330008	3.03	959.00	-0.62%
摩根大通銀行	US46625H1005	2.86	232.44	+3.22%
萬事達卡	US57636Q1040	2.58	527.64	+1.50%
好市多	US22160K1051	2.55	903.92	+1.49%
波士頓科學	US1011371077	2.29	97.16	+1.88%

由BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mellon Long Term Global Equity FuWU	181.75M	3.83	6.19	9.93
Mellon Long Term Global Equity FWI	37.5M	3.83	6.16	9.93
Mellon Global Equity Fund USD C Acc	11.78M	19.29	3.54	8.34
Mellon Global Equity Income Fund CI	2.57M	6.89	7.53	7.99
Mellon Global Equity Income Fund UW	6.42M	4.61	6.99	8.29

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
BNY Mellon Global.	4.013	-0.020	-0.55%
OpenWorld plc - R.	3,796.185	-5.120	-0.13%
Nordea 1 - Emergi.	146.026	+1.130	+0.78%
Eurizon Fund - Bo.	212.390	+1.920	+0.91%
Sentry U.S. Month.	17.099	+0.270	+1.60%