紐約銀行美倫環球債券投資基金 X USD(0P000023S2)

愛爾蘭

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2.362 -0.004 -0.16%

12/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: BNY Mellon Global Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE0003950528

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 22.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000023S2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.650	41.510	37.860
債券	96.360	158.380	62.020

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	93.839	69.649
現金	3.634	28.804
公司	2.405	24.743

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 128

短倉數目: 31

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 2 Year Treasury Note Jun 2024 Future	-	26.26	-	-
Us 5 Year Treasury Note Jun 2024 Future	-	7.91	-	-
Australian 3 Year Bond Future Mar 2024	-	5.45	-	-
Canadian 10 Year Bond Future Jun 2024	-	3.92	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	3.85	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	3.74	-	-
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	3.30	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	3.04	-	-
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	2.62	112.210	-0.29%
Euro OAT Future Mar 24	DE000C7X7UP7	2.56	-	-

由BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mellon Emerging Markets Corporate U	2.29M	8.28	-1.27	3.05
Mellon Emerging Markets CorporateBU	291.67K	8.49	-1.02	3.30
Mellon Emerging Markets CorporateCU	7.41M	8.82	-0.63	3.72
Mellon Emerging Markets CorporateWU	9.29M	8.98	-0.42	3.93
Mellon Emerging Markets Corporate X	126.59M	9.57	0.28	4.65

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香港恒生指數	19,685.00	-161.88	-0.82%
上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	364.77	+2.25	+0.62%
日經225	38,899.00	-451.50	-1.15%
US 30	43,864.2	-46.8	-0.11%
US 500	5,976.5	-7.5	-0.13%
美元指數期貨	105.917	-0.033	-0.03%

倫敦布倫特原油	72.07	+0.18	+0.25%
WTI原油	68.28	+0.16	+0.23%
黃金	2,615.10	+8.80	+0.34%
銅	4.1393	-0.0059	-0.14%
天然氣	2.906	-0.006	-0.21%
美國二號棉花	68.72	-0.14	-0.20%
美國大豆	1,006.25	-6.00	-0.59%

歐元/美元	1.0618	-0.0004	-0.04%
美元/日元	154.88	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2340	-0.0085	-0.12%
英鎊/美元	1.2744	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.458	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7787	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.05022	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%