紐約銀行美倫環球債券投資基金 X USD(0P000023S2)

愛爾蘭

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2.366 +0.010 +0.51%

26/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: BNY Mellon Global Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE0003950528

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 22.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000023S2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.650	41.510	37.860
債券	96.360	158.380	62.020

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	93.839	64.430
現金	3.634	28.223
公司	2.405	25.374

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 128

短倉數目: 31

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 2 Year Treasury Note Jun 2024 Future	-	26.26	-	-
Us 5 Year Treasury Note Jun 2024 Future	-	7.91	-	-
Australian 3 Year Bond Future Mar 2024	-	5.45	-	-
Canadian 10 Year Bond Future Jun 2024	-	3.92	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	3.85	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	3.74	-	-
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	3.30	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	3.04	-	-
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	2.62	113.640	+0.05%
Euro OAT Future Mar 24	DE000C7X7UP7	2.56	-	-

由BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mellon Emerging Markets Corporate X	126.34M	9.57	0.28	4.65
Mellon Emerging Markets Corporate U	2.28M	8.28	-1.27	3.05
Mellon Emerging Markets CorporateBU	290.95K	8.49	-1.02	3.30
Mellon Emerging Markets CorporateCU	7.25M	8.82	-0.63	3.72
Mellon Emerging Markets CorporateWU	9.24M	8.98	-0.42	3.93

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.12	-2.53	-0.68%
日經225	38,273.00	-138.50	-0.36%
US 30	44,860.8	+0.5	+0.00%
US 500	6,020.6	-1.0	-0.02%
美元指數期貨	106.840	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.43	-0.05	-0.07%
WTI原油	68.87	-0.11	-0.16%
黃金	2,657.69	-0.91	-0.03%
銅	4.1310	0.0000	0.00%
天然氣	3.466	-0.016	-0.46%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0495	+0.0008	+0.08%
美元/日元	152.85	-0.24	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.2556	-0.0021	-0.03%
英鎊/美元	1.2574	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.430	-0.069	-0.21%
美元/港幣	7.7826	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.09190	+0.00870	+0.17%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%