BNY Mellon European Credit Fund EUR C Acc(0P0000Y3ID)

愛爾蘭

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129.878 +0.270 +0.21%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: BNY Mellon Global Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B5SGRP88

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Y3ID 持股

全面的主要持股資訊及 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon European (0P0000Y3ID) 的關鍵持股資訊。我們的 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon European 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.810	4.910	0.100
債券	89.100	89.380	0.280
可換股債券	5.830	5.830	0.000
其他	0.270	0.270	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.097	13.078
市帳率	1.856	1.729
市銷率	1.623	6.758
市現率	1,562.500	78.081
股息收益率	4.313	3.052
5 年盈利增長	18.684	14.798

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	85.019	78.058
現金	3.539	12.653
政府	2.538	11.773
證券化	0.415	7.745
衍生工具	-0.133	11.099

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 313

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ILF EUR Liquidity 2 Acc	IE00B7LX6K86	3.40	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128071059	1.26	-	-
Cellnex Finance Company S.A.U. 1%	XS2385393405	1.11	-	-
Credit Agricole S.A.	FR001400KDS4	1.10	-	-
Tesco Corporate Treasury Services PLC 0.875%	XS2086868010	0.99	-	-
Barclays PLC	XS2321466133	0.85	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 0.84%	XS2054209833	0.72	-	-
UBS Group AG	CH1214797172	0.71	-	-
Johnson & Johnson 3.2%	XS2821718488	0.70	-	-
Bouygues SA 5.375%	FR001400DNF5	0.69	-	-

由BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc	750.15K	2.72	-2.48	0.47
Mellon Emerging Markets Corporate A	10.44M	7.19	-0.16	4.27
Mellon Emerging Markets Corporate C	347.89K	7.86	0.53	4.95
Mellon Emerging Markets Corporate H	4.02M	6.95	-3.07	1.22
Mellon Emerging Markets Corporate I	4.76M	7.47	-2.45	1.88

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%