BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund USD B Acc(0P0000WB8U)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

162.418 -0.070 -0.04%

14/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: BNY Mellon Global Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B72ZRC24

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 291.09K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WB8U 持股

全面的主要持股資訊及 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging (0P0000WB8U) 的關鍵持股資訊。我們的 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.100	3.210	0.110
債券	96.880	96.900	0.020
可換股債券	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	86.916	77.319
政府	6.228	6.570
現金	3.120	7.553
衍生工具	-0.023	13.781

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 277

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc	IE000D1J9WV4	4.89	-	-
ILF USD Liquidity 2	IE00B04TWD92	2.99	-	-
PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	1.35	-	-
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.	-	1.09	-	-
Banco International Del Peru S.A.A.	-	1.08	-	-
Greensaif 6.103% 08/23/42	-	1.01	-	-
JSC National Company KazMunayGas 3.5%	XS2242422397	0.98	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	0.94	-	-
Saudi Arabian Oil Company 2.25%	XS2262853265	0.88	-	-
Freeport 5.315% 04/14/32	-	0.86	-	-

由BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mellon Global Bond Fund USD X Acc	22.5M	-3.23	-6.15	-0.21
Mellon Emerging Markets CorporateWU	9.28M	8.98	-0.42	3.93
Mellon Emerging Markets Corporate X	126.35M	9.57	0.28	4.65
Mellon Emerging Markets Corporate U	2.28M	8.28	-1.27	3.05
Mellon Emerging Markets CorporateCU	7.4M	8.82	-0.63	3.72

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,716.8	-241.4	-0.55%
US 500	5,943.1	-42.3	-0.71%
美元指數期貨	106.855	+0.476	+0.45%

倫敦布倫特原油	72.46	+0.18	+0.25%
WTI原油	68.63	+0.20	+0.29%
黃金	2,571.10	-15.40	-0.60%
銅	4.0758	-0.0072	-0.18%
天然氣	2.766	-0.217	-7.27%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.38	-18.62	-1.85%

歐元/美元	1.0523	-0.0040	-0.38%
美元/日元	156.26	+0.81	+0.52%
美元/離岸人民幣	7.2546	+0.0088	+0.12%
英鎊/美元	1.2658	-0.0044	-0.35%
美元/新臺幣	32.630	+0.160	+0.49%
美元/港幣	7.7814	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.04979	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%