BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund USD B Acc(0P0000WB8U)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

162.245 +0.100 +0.06%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

國際證券識別碼(ISIN): IE00B72ZRC24

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 290.48K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WB8U 持股

全面的主要持股資訊及 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging (0P0000WB8U) 的關鍵持股資訊。我們的 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.440	6.710	0.270
債券	93.560	93.660	0.100

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	86.344	79.412
政府	9.265	6.956
現金	4.146	7.321
衍生工具	0.174	15.353

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 262

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc	IE000D1J9WV4	4.76	-	-
ILF USD Liquidity 2	IE00B04TWD92	4.02	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.12	-	-
PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	1.13	-	-
Banco International Del Peru S.A.A.	-	1.05	-	-
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.	-	1.05	-	-
JSC National Company KazMunayGas 3.5%	XS2242422397	1.01	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.103%	XS2850687893	0.96	-	-
Romania 5.125 24-Sep-2031	XS2908644615	0.87	98.480	+0.63%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	0.86	-	-

由BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mellon Global Bond Fund USD X Acc	22.31M	-0.98	-4.80	0.14
Mellon Emerging Markets CorporateCU	7.26M	8.43	0.19	3.74
Mellon Emerging Markets CorporateWU	9.06M	8.63	0.40	3.94
Mellon Emerging Markets Corporate X	125.01M	9.33	1.11	4.67
Mellon Emerging Markets Corporate U	2.27M	8.28	-1.27	3.05

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.93	+0.33	+0.09%
日經225	39,168.50	-4.00	-0.01%
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US 500	5,970.5	-3.6	-0.06%
美元指數期貨	107.85	+0.49	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.46	+0.22	+0.32%
黃金	2,628.55	+0.35	+0.01%
銅	4.0903	-0.0045	-0.11%
天然氣	3.405	+0.020	+0.59%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0399	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.34	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.3092	+0.0022	+0.03%
英鎊/美元	1.2528	-0.0006	-0.04%
美元/新臺幣	32.683	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7700	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.04938	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%