BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund USD X Acc(0P0000VBP0)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

195.445 -0.140 -0.07%

09/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

國際證券識別碼(ISIN): IE00B3RBWC27

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 124.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VBP0 持股

全面的主要持股資訊及 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging (0P0000VBP0) 的關鍵持股資訊。我們的 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.360	1.730	0.370
股票	0.210	0.210	0.000
債券	98.420	98.710	0.290

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.786	79.827
政府	7.778	7.041
衍生工具	-0.110	15.311
現金	0.241	7.339

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 285

短倉數目: 21

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc	IE000D1J9WV4	5.08	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.24	-	-
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.	-	1.20	-	-
Banco International Del Peru S.A.A.	-	1.12	-	-
Greensaif 6.103% 08/23/42	-	1.00	-	-
Romania 5.125 24-Sep-2031	XS2908644615	0.90	97.500	-0.23%
Freeport 5.315% 04/14/32	-	0.87	-	-
YPF Sociedad Anonima 8.5%	-	0.86	-	-
Metropolitan Bank & Trust Co (Metrobank) 5.375%	XS2774954650	0.85	-	-
Access Holdings PLC 6.125%	XS2388445764	0.84	-	-

由BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mellon Global Bond Fund USD X Acc	430.55M	-0.98	-4.80	0.14
Mellon Emerging Markets Corporate U	269.89M	7.78	-0.46	3.06
Mellon Emerging Markets CorporateBU	290.22K	7.47	-0.55	3.42
Mellon Emerging Markets CorporateCU	7.23M	7.90	-0.16	3.84
Mellon Emerging Markets CorporateWU	9M	8.12	0.04	4.04

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香港恒生指數	19,048.25	-192.64	-1.00%
上證指數	3,171.63	-39.76	-1.24%
新加坡MSCI 期貨	372.88	-7.62	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,607.0	-28.2	-0.07%
US 500	5,905.3	-13.0	-0.22%
美元指數期貨	109.160	+0.156	+0.14%

倫敦布倫特原油	77.62	+0.70	+0.91%
WTI原油	74.61	+0.69	+0.93%
黃金	2,698.69	+7.89	+0.29%
銅	4.3240	+0.0100	+0.23%
天然氣	3.817	+0.110	+2.97%
美國二號棉花	68.59	+0.05	+0.07%
美國大豆	1,004.38	+7.63	+0.77%

歐元/美元	1.0288	-0.0011	-0.11%
美元/日元	158.36	+0.29	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.3522	-0.0019	-0.03%
英鎊/美元	1.2288	-0.0020	-0.16%
美元/新臺幣	32.966	+0.083	+0.25%
美元/港幣	7.7835	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	4.91660	-0.00440	-0.09%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.55	-0.50	-0.94%
滙豐控股	76.40	+0.80	+1.06%
中國平安	41.05	-1.75	-4.09%
騰訊控股	370.40	-3.00	-0.80%
長和	40.15	-0.35	-0.86%
香港交易所	279.40	-2.60	-0.92%