BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund USD X Acc(0P0000VBP0)

愛爾蘭

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196.163 +0.530 +0.27%

26/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: BNY Mellon Global Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B3RBWC27

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 126.68M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VBP0 持股

全面的主要持股資訊及 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging (0P0000VBP0) 的關鍵持股資訊。我們的 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.100	3.210	0.110
債券	96.880	96.900	0.020
可換股債券	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	86.916	75.932
政府	6.228	6.737
現金	3.120	7.333
衍生工具	-0.023	14.178

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 277

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc	IE000D1J9WV4	4.89	-	-
ILF USD Liquidity 2	IE00B04TWD92	2.99	-	-
PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	1.35	-	-
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.	-	1.09	-	-
Banco International Del Peru S.A.A.	-	1.08	-	-
Greensaif 6.103% 08/23/42	-	1.01	-	-
JSC National Company KazMunayGas 3.5%	XS2242422397	0.98	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	0.94	-	-
Saudi Arabian Oil Company 2.25%	XS2262853265	0.88	-	-
Freeport 5.315% 04/14/32	-	0.86	-	-

由BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mellon Global Bond Fund USD X Acc	22.62M	-3.23	-6.15	-0.21
Mellon Emerging Markets Corporate U	2.27M	8.28	-1.27	3.05
Mellon Emerging Markets CorporateBU	291.73K	8.49	-1.02	3.30
Mellon Emerging Markets CorporateCU	7.27M	8.82	-0.63	3.72
Mellon Emerging Markets CorporateWU	9.26M	8.98	-0.42	3.93

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香港恒生指數	19,249.00	+89.80	+0.47%
上證指數	3,276.90	+17.14	+0.53%
新加坡MSCI 期貨	369.95	-0.17	-0.05%
日經225	38,051.50	-360.00	-0.94%
US 30	44,860.2	-0.1	0.00%
US 500	6,018.3	-3.3	-0.06%
美元指數期貨	106.870	-0.098	-0.09%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.07	+0.10%
WTI原油	68.87	+0.10	+0.15%
黃金	2,669.01	+22.71	+0.86%
銅	4.1467	+0.0157	+0.38%
天然氣	3.399	-0.083	-2.38%
美國二號棉花	71.59	-0.09	-0.13%
美國大豆	989.50	+6.50	+0.66%

歐元/美元	1.0476	-0.0009	-0.09%
美元/日元	152.48	-0.62	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.2679	+0.0101	+0.14%
英鎊/美元	1.2569	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.565	+0.067	+0.21%
美元/港幣	7.7819	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	5.10370	+0.02050	+0.40%

建設銀行	5.820	-0.020	-0.34%
友邦保險	57.55	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.60	+0.05	+0.07%
中國平安	44.75	+0.30	+0.67%
騰訊控股	397.20	+3.40	+0.86%
長和	40.05	-0.10	-0.25%
香港交易所	283.80	0.00	0.00%