紐約梅隆新興市場企業債投資基金 EUR W Acc(0P0000VNUM)

愛爾蘭

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222.716 -0.660 -0.29%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: BNY Mellon Global Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B762GJ90

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VNUM 持股

全面的主要持股資訊及 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging (0P0000VNUM) 的關鍵持股資訊。我們的 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.830	3.150	0.320
債券	97.170	97.290	0.120

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	90.143	80.760
政府	7.535	7.623
現金	1.549	7.387
衍生工具	0.133	15.206

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 292

短倉數目: 17

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc	IE000D1J9WV4	4.72	-	-
ILF USD Liquidity 2	IE00B04TWD92	1.39	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.15	-	-
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.	-	1.11	-	-
Banco International Del Peru S.A.A.	-	1.05	-	-
Greensaif 6.103% 08/23/42	-	0.93	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	0.85	-	-
Freeport 5.315% 04/14/32	-	0.81	-	-
Romania 5.125 24-Sep-2031	XS2908644615	0.80	99.240	+0.70%
Metropolitan Bank & Trust Co (Metrobank) 5.375%	XS2774954650	0.78	-	-

由BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc	703.9K	0.21	-1.47	0.25
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Acc	18.07M	4.15	-2.02	0.43
Mellon Euroland Bond Fund EUR S Acc	19.16M	4.26	-1.93	0.54
Mellon Emerging Markets Corporate A	10.36M	1.06	2.78	4.10
Mellon Emerging Markets Corporate C	313.12K	1.12	3.49	4.78

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香港恒生指數	22,643.75	+23.42	+0.10%
上證指數	3,356.40	+9.68	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	399.38	+2.83	+0.71%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,569.0	+23.7	+0.05%
US 500	6,124.6	+10.1	+0.16%
美元指數期貨	106.600	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	74.72	-0.02	-0.03%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0494	+0.0008	+0.08%
美元/日元	151.62	-0.60	-0.39%
美元/離岸人民幣	7.2481	-0.0099	-0.14%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.697	+0.016	+0.05%
美元/港幣	7.7796	-0.0046	-0.06%
日元/港幣	5.13035	+0.02125	+0.42%

建設銀行	6.670	+0.050	+0.76%
友邦保險	55.50	-0.80	-1.42%
滙豐控股	85.10	+0.60	+0.71%
中國平安	47.10	+0.80	+1.73%
騰訊控股	496.40	+21.60	+4.55%
長和	39.50	+0.05	+0.13%
香港交易所	342.20	+2.40	+0.71%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	BNY Mellon Global.	222.716	-0.660	-0.29%
	Baron Small Cap R.	31.27	-0.17	-0.54%