紐約梅隆新興市場企業債投資基金 EUR H Acc Hedged(0P0000Z24W)

愛爾蘭

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117.058 +0.006 +0.01%

02/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: BNY Mellon Global Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BB7N4393

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z24W歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年5月2日	117.058	117.058	117.058	117.058	0.00%
2024年5月1日	117.052	117.052	117.052	117.052	-0.11%
2024年4月30日	117.178	117.178	117.178	117.178	0.22%
2024年4月29日	116.919	116.919	116.919	116.919	0.07%
2024年4月26日	116.834	116.834	116.834	116.834	-0.19%
2024年4月25日	117.055	117.055	117.055	117.055	-0.12%
2024年4月24日	117.197	117.197	117.197	117.197	0.18%
2024年4月23日	116.990	116.990	116.990	116.990	0.05%
2024年4月22日	116.928	116.928	116.928	116.928	0.06%
2024年4月19日	116.861	116.861	116.861	116.861	-0.04%
2024年4月18日	116.904	116.904	116.904	116.904	0.13%
2024年4月17日	116.754	116.754	116.754	116.754	-0.36%
2024年4月16日	117.174	117.174	117.174	117.174	-0.38%
2024年4月15日	117.619	117.619	117.619	117.619	0.06%
2024年4月12日	117.550	117.550	117.550	117.550	-0.31%
2024年4月11日	117.914	117.914	117.914	117.914	-0.41%
2024年4月10日	118.398	118.398	118.398	118.398	0.22%
2024年4月9日	118.140	118.140	118.140	118.140	-0.06%
2024年4月8日	118.216	118.216	118.216	118.216	-0.09%
2024年4月5日	118.319	118.319	118.319	118.319	0.16%
2024年4月4日	118.130	118.130	118.130	118.130	0.00%
2024年4月3日	118.127	118.127	118.127	118.127	-0.19%
2024年4月2日	118.357	118.357	118.357	118.357	0.07%

最高: 118.398

最低: 116.754

差價: 1.645

平均: 117.464

升跌（%）: -1.029

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美國大豆	1,200.00	+30.00	+2.56%

歐元/美元	1.0731	+0.0006	+0.06%
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美元/新臺幣	32.336	-0.040	-0.12%
美元/港幣	7.8140	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.05109	+0.00020	+0.39%

建設銀行	5.130	+0.030	+0.59%
友邦保險	59.35	+1.55	+2.68%
滙豐控股	69.25	+2.25	+3.36%
中國平安	38.00	+2.05	+5.70%
騰訊控股	360.40	+13.20	+3.80%
長和	39.40	+1.15	+3.01%
香港交易所	264.80	+13.20	+5.25%