紐約梅隆新興市場企業債投資基金 EUR A Acc(0P0000X42Y)

愛爾蘭

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176.278 -0.950 -0.54%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: BNY Mellon Global Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B6VJMC30

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 10.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X42Y 持股

全面的主要持股資訊及 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging (0P0000X42Y) 的關鍵持股資訊。我們的 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.100	3.210	0.110
債券	96.880	96.900	0.020
可換股債券	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	86.916	75.932
政府	6.228	6.737
現金	3.120	7.333
衍生工具	-0.023	14.178

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 277

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc	IE000D1J9WV4	4.89	-	-
ILF USD Liquidity 2	IE00B04TWD92	2.99	-	-
PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	1.35	-	-
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.	-	1.09	-	-
Banco International Del Peru S.A.A.	-	1.08	-	-
Greensaif 6.103% 08/23/42	-	1.01	-	-
JSC National Company KazMunayGas 3.5%	XS2242422397	0.98	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	0.94	-	-
Saudi Arabian Oil Company 2.25%	XS2262853265	0.88	-	-
Freeport 5.315% 04/14/32	-	0.86	-	-

由BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc	753K	2.72	-2.48	0.47
Mellon Emerging Markets Corporate C	346.04K	7.86	0.53	4.95
Mellon Emerging Markets Corporate H	4.02M	6.95	-3.07	1.22
Mellon Emerging Markets Corporate I	4.76M	7.47	-2.45	1.88
Mellon Emerging Markets Corporate W	2.62M	7.98	0.71	5.17

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上證指數	3,259.16	-4.60	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	370.93	-1.72	-0.46%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,724.0	-12.6	-0.03%
US 500	5,987.4	0.0	0.00%
美元指數期貨	107.080	+0.310	+0.29%

倫敦布倫特原油	72.66	+0.18	+0.25%
WTI原油	69.14	+0.20	+0.29%
黃金	2,647.20	+4.60	+0.17%
銅	4.1385	-0.0258	-0.62%
天然氣	3.450	+0.016	+0.47%
美國二號棉花	71.43	-0.25	-0.35%
美國大豆	983.88	-2.37	-0.24%

歐元/美元	1.0478	-0.0016	-0.15%
美元/日元	154.12	-0.09	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.2683	+0.0212	+0.29%
英鎊/美元	1.2550	-0.0017	-0.14%
美元/新臺幣	32.486	+0.042	+0.13%
美元/港幣	7.7821	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.04890	+0.00270	+0.05%

建設銀行	5.830	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.20	+0.55	+0.97%
滙豐控股	71.40	+0.30	+0.42%
中國平安	44.40	+0.10	+0.23%
騰訊控股	394.40	-0.80	-0.20%
長和	40.10	+0.30	+0.75%
香港交易所	283.40	-1.00	-0.35%