紐約梅隆新興市場企業債投資基金 EUR A Acc(0P0000X42Y)

愛爾蘭

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177.271 -0.170 -0.10%

24/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: BNY Mellon Global Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B6VJMC30

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 10.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X42Y歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月24日	177.271	177.271	177.271	177.271	-0.10%
2024年12月23日	177.443	177.443	177.443	177.443	-0.01%
2024年12月20日	177.468	177.468	177.468	177.468	-0.35%
2024年12月19日	178.092	178.092	178.092	178.092	0.67%
2024年12月18日	176.915	176.915	176.915	176.915	-0.11%
2024年12月17日	177.117	177.117	177.117	177.117	-0.06%
2024年12月16日	177.222	177.222	177.222	177.222	-0.19%
2024年12月13日	177.557	177.557	177.557	177.557	0.05%
2024年12月12日	177.470	177.470	177.470	177.470	0.01%
2024年12月11日	177.451	177.451	177.451	177.451	0.20%
2024年12月10日	177.102	177.102	177.102	177.102	0.34%
2024年12月9日	176.505	176.505	176.505	176.505	0.35%
2024年12月6日	175.895	175.895	175.895	175.895	-0.40%
2024年12月5日	176.609	176.609	176.609	176.609	-0.18%
2024年12月4日	176.922	176.922	176.922	176.922	0.19%
2024年12月3日	176.581	176.581	176.581	176.581	0.07%
2024年12月2日	176.458	176.458	176.458	176.458	0.47%
2024年11月29日	175.627	175.627	175.627	175.627	-0.11%
2024年11月28日	175.821	175.821	175.821	175.821	-0.03%
2024年11月27日	175.873	175.873	175.873	175.873	-0.19%
2024年11月26日	176.211	176.211	176.211	176.211	-0.04%
2024年11月25日	176.278	176.278	176.278	176.278	-0.54%

最高: 178.092

最低: 175.627

差價: 2.465

平均: 176.813

升跌（%）: 0.022

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美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93380	-0.00690	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
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中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
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