BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR A Acc(0P00009GVS)

愛爾蘭

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1.174 +0.020 +1.56%

06/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: BNY Mellon Global Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B23S7K36

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 7.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009GVS 持股

全面的主要持股資訊及 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Brazil Eq (0P00009GVS) 的關鍵持股資訊。我們的 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Brazil Eq 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	102.000	102.000	0.000
其他	0.390	0.390	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.433	9.926
市帳率	1.138	1.572
市銷率	0.402	1.107
市現率	2.488	4.860
股息收益率	5.132	4.865
5 年盈利增長	11.053	11.932

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.440	28.231
基本材料	19.510	13.504
防禦型消費	15.830	9.252
工業	10.630	11.010
週期性消費	9.620	11.802
公用事業	8.880	9.829
通訊服務	4.450	3.275
房地產	2.190	4.006
能源	1.460	6.650

地區配置

股票

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
淡水河谷公司	BRVALEACNOR0	7.75	52.05	-0.97%
Banco Bradesco ADR	US0594603039	7.16	1.950	+3.17%
玛弗里格集团	BRMRFGACNOR0	6.78	16.80	+2.38%
伊塔屋投资银行	BRITSAACNPR7	6.16	8.88	+0.79%
B3 SA Brasil Bolsa Balcao	BRB3SAACNOR6	5.13	10.31	-0.67%
Suzano Papel Celulose	BRSUZBACNOR0	5.09	62.02	-0.69%
Vibra Energia	BRVBBRACNOR1	4.54	18.02	+2.10%
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	4.51	34.17	+0.56%
巴西食品	BRBRFSACNOR8	4.11	23.72	-0.38%
COPEL Pref ADR	US20441B6056	4.10	6.010	+1.35%

由BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mellon Long Term Global Equity FunS	36.83M	18.04	8.16	11.48
Mellon Long Term Global Equity FunW	182.64M	17.78	7.90	11.43
Mellon Global Equity Income Fund EC	17.56M	16.62	10.37	9.62
Mellon Global Equity Income Fund WA	76.98M	16.87	10.66	9.90
Mellon Global Equity Income Fund EU	22.83M	16.88	10.66	9.90

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香港恒生指數	19,275.75	-171.83	-0.88%
上證指數	3,203.74	-25.90	-0.80%
新加坡MSCI 期貨	379.57	+2.82	+0.75%
日經225	40,035.50	-41.50	-0.10%
US 30	42,610.3	+81.0	+0.19%
US 500	5,923.5	+14.0	+0.24%
美元指數期貨	108.430	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	77.34	+0.15	+0.19%
WTI原油	74.63	+0.38	+0.51%
黃金	2,663.35	-2.05	-0.08%
銅	4.1988	+0.0218	+0.52%
天然氣	3.443	-0.009	-0.26%
美國二號棉花	68.37	-0.15	-0.22%
美國大豆	995.38	-1.87	-0.19%

歐元/美元	1.0354	+0.0013	+0.13%
美元/日元	158.13	+0.08	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.3445	+0.0037	+0.05%
英鎊/美元	1.2487	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.813	+0.030	+0.09%
美元/港幣	7.7753	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	4.91780	-0.00200	-0.04%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	54.00	-0.65	-1.19%
滙豐控股	75.05	-0.25	-0.33%
中國平安	43.00	-0.25	-0.58%
騰訊控股	371.20	-8.40	-2.21%
長和	40.70	-0.35	-0.85%
香港交易所	281.60	-2.60	-0.91%