Melchior Selected Trust - Japan Advantage Fund Class B3 JPY(0P000061CL)

盧森堡

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16,533.771 -585.260 -3.42%

26/02 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

國際證券識別碼(ISIN): LU0258103505

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 982.28M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000061CL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.940	1.940	0.000
股票	98.060	98.060	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.523	16.293
市帳率	1.691	1.538
市銷率	1.172	1.153
市現率	11.858	9.312
股息收益率	2.313	2.359
5 年盈利增長	8.168	11.122

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.440	16.230
工業	21.430	27.023
醫療保健	14.890	9.754
通訊服務	12.940	7.375
週期性消費	7.880	13.929
金融服務	5.080	10.298
基本材料	4.350	6.965
防禦型消費	3.990	10.388

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sony	JP3435000009	5.40	3,462.0	+2.97%
Nintendo	JP3756600007	4.75	9,139.0	+0.40%
Murata Mfg Co	JP3914400001	3.84	2,529.0	+0.60%
東京電子	JP3571400005	3.56	24,625.0	+0.59%
久保田	JP3266400005	3.08	1,902.5	+1.52%
小松製作	JP3304200003	2.70	4,253.0	+0.31%
中外製藥	JP3519400000	2.61	6,770.0	+0.49%
Koito Mfg Co Ltd	JP3284600008	2.60	1,997.5	-0.05%
積水房屋	JP3420600003	2.44	3,652.0	+1.11%
三井住友海上火災保險控股	JP3890310000	2.33	3,454.0	+0.58%

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香港恒生指數	20,397.05	+242.00	+1.20%
上證指數	3,461.50	+29.01	+0.85%
新加坡MSCI 期貨	380.15	+1.13	+0.30%
日經225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,196.5	+47.9	+0.11%
US 500	6,071.6	-12.6	-0.21%
美元指數期貨	106.265	-0.127	-0.12%

倫敦布倫特原油	73.08	-0.44	-0.60%
WTI原油	69.73	-0.56	-0.80%
黃金	2,707.54	-49.16	-1.78%
銅	4.2523	-0.0112	-0.26%
天然氣	3.392	+0.014	+0.41%
美國二號棉花	70.35	+0.20	+0.29%
美國大豆	994.88	+0.88	+0.09%

歐元/美元	1.0512	+0.0018	+0.17%
美元/日元	152.23	-0.22	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.2737	-0.0060	-0.08%
英鎊/美元	1.2728	-0.0022	-0.18%
美元/新臺幣	32.521	+0.021	+0.07%
美元/港幣	7.7757	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	5.10565	+0.00735	+0.14%

建設銀行	6.310	+0.080	+1.28%
友邦保險	57.80	-0.35	-0.60%
滙豐控股	74.90	+0.50	+0.67%
中國平安	47.75	+0.75	+1.60%
騰訊控股	415.60	+5.80	+1.42%
長和	42.90	+0.30	+0.70%
香港交易所	310.60	+4.60	+1.50%