Melchior Selected Trust - European Opportunities Fund Class I GBP Accumulation(0P0000GHB9)

盧森堡

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379.886 +0.260 +0.07%

16/05 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

國際證券識別碼(ISIN): LU0289524653

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 510.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000GHB9 持股

全面的主要持股資訊及 Melchior Selected Trust - European Opportunities F (0P0000GHB9) 的關鍵持股資訊。我們的 Melchior Selected Trust - European Opportunities F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.160	3.730	0.570
股票	96.840	96.840	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.867	14.786
市帳率	2.436	1.995
市銷率	1.466	1.232
市現率	10.313	8.543
股息收益率	3.267	3.123
5 年盈利增長	8.874	10.881

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	18.970	19.207
金融服務	17.720	14.887
週期性消費	13.690	13.885
科技	13.640	12.368
醫療保健	11.470	12.999
基本材料	11.100	8.786
防禦型消費	10.430	9.826
能源	1.620	6.018
房地產	1.360	2.823

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 74

短倉數目: 26

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
艾斯摩控股	NL0010273215	3.70	853.00	-0.71%
雀巢	CH0038863350	3.31	96.62	+1.26%
Robertet	FR0000039091	2.89	895.00	+1.36%
ASR Nederland	NL0011872643	2.78	48.54	-0.14%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.65	237.10	+0.98%
Richemont	CH0210483332	2.58	144.75	+5.31%
默克公司	DE0006599905	2.44	167.20	-0.89%
Capgemini	FR0000125338	2.38	207.40	+0.19%
Kongsberg Gruppen ASA	NO0003043309	2.33	863.50	+1.83%
JTC PLC	JE00BF4X3P53	2.30	922.00	-0.32%

由Polar Capital LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
March IntlViniCatenaClassA GBPHdgd	53M	-1.36	-1.01	3.34
March intlViniCatenaClass I GBPHdgd	44.99M	-4.38	5.15	-
March intlViniCatenaClass R GBPHdgd	53M	-0.97	0.16	4.56

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Melchior Selected.	379.886	+0.260	+0.07%
MUF	15.55	+0.17	+1.07%
SF Emerging Marke.	95.79	-0.02	-0.02%
7339	3,540.0	0.0	0.00%
Fidelity Global D.	2.01	-0.02	-0.74%
FWD	29.50	0.00	0.00%
ABDL	182.15	+1.35	+0.75%
ATEAo	125.60	0.00	0.00%