Melchior Selected Trust - European Opportunities Fund Class I EUR Accumulation(0P0000TP2Q)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

357.317 +2.120 +0.60%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

國際證券識別碼(ISIN): LU0289523259

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 380.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TP2Q 持股

全面的主要持股資訊及 Melchior Selected Trust - European Opportunities F (0P0000TP2Q) 的關鍵持股資訊。我們的 Melchior Selected Trust - European Opportunities F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.050	5.690	0.640
股票	94.960	95.530	0.570

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.396	14.625
市帳率	2.453	2.030
市銷率	1.786	1.306
市現率	11.719	9.032
股息收益率	3.227	3.291
5 年盈利增長	9.884	11.445

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	21.290	20.022
金融服務	17.740	14.595
科技	16.340	11.627
基本材料	11.690	8.798
防禦型消費	10.870	10.215
週期性消費	10.350	13.233
醫療保健	9.380	13.126
房地產	1.230	2.784
能源	1.130	5.922

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 78

短倉數目: 27

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
艾斯摩控股	NL0010273215	5.21	642.10	+1.68%
Robertet	FR0000039091	3.41	894.00	-0.33%
JTC PLC	JE00BF4X3P53	2.92	1,008.00	+2.02%
英德拉系统	ES0118594417	2.67	16.520	+0.24%
ASR Nederland	NL0011872643	2.64	45.13	+0.65%
Richemont	CH0210483332	2.61	118.55	+0.76%
默克公司	DE0006599905	2.52	141.75	+2.49%
雀巢	CH0038863350	2.42	76.00	+0.05%
Kongsberg Gruppen ASA	NO0003043309	2.23	1,288.00	+1.18%
Royal Unibrew	DK0060634707	2.20	528	+1.73%

由Polar Capital LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1781816530	2.25B	15.19	8.58	-
EdR Fund Big Data N EUR	2.25B	15.52	9.20	-
EdR Fund Big Data R EUR	2.25B	14.01	7.36	-
EdR Fund Big Data I EUR	2.25B	15.42	8.81	-
EdR Fund Big Data A EUR	2.25B	14.46	7.82	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%