Melchior Selected Trust - Asian Opportunities Fund Class B1 EUR(0P00015JYN)

盧森堡

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133.621 -1.460 -1.08%

25/09 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

國際證券識別碼(ISIN): LU1205354712

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 22.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015JYN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.360	1.830	0.470
股票	98.650	98.650	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.653	13.858
市帳率	2.260	1.948
市銷率	1.739	1.890
市現率	7.950	8.370
股息收益率	2.983	2.568
5 年盈利增長	13.247	13.956

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	32.580	27.359
週期性消費	17.260	17.811
通訊服務	11.670	9.705
工業	11.600	6.959
防禦型消費	7.580	4.198
金融服務	7.180	22.229
醫療保健	4.330	3.134
基本材料	3.550	3.325
房地產	2.260	3.474
公用事業	1.990	2.566

地區配置

股票

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	8.79	1,035.00	0.00%
Tencent Holdings Ltd	-	6.17	-	-
Alibaba Group Holding Ltd ADR	-	5.63	-	-
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.80	53,500	+7.21%
瑞昱	TW0002379005	3.54	488.00	+0.21%
NetEase Inc ADR	-	3.40	-	-
JD.com Inc ADR	-	3.12	-	-
中國重汽	HK3808041546	3.05	20.50	+2.81%
Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd	-	2.65	-	-
創科實業	HK0669013440	2.64	104.50	-0.76%

由Dalton Strategic Partnership發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1781816530	2.21B	15.19	8.58	-
EdR Fund Big Data N EUR	2.21B	15.52	9.20	-
EdR Fund Big Data R EUR	2.21B	14.01	7.36	-
EdR Fund Big Data I EUR	2.21B	15.42	8.81	-
EdR Fund Big Data A EUR	2.21B	14.46	7.82	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.620	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%