Meitav Solid IL(0P000155QZ)

特拉維夫

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

125.330 -0.000 0.00%

23/12 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Meitav DS Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051208861

S/N: 5120886

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 339.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000155QZ 持股

全面的主要持股資訊及 Meitav Focus Management Bonds (0P000155QZ) 的關鍵持股資訊。我們的 Meitav Focus Management Bonds 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.180	1.210	0.030
債券	99.370	99.370	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	73.159	61.268
政府	26.211	30.637
現金	1.175	2.808

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 95

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
The Bank of Israel	IL0082412185	7.25	-	-
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	4.53	109.400	+0.06%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	3.66	101.730	+0.01%
Makam 715 Jul 25	IL0082507141	2.89	97.84	+0.01%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	2.61	114.15	-0.01%
Gav-Yam Lands Corp Ltd 2.55 30-Jun-2034	IL0075901517	1.86	89.08	+0.19%
Namco Issu B2	IL0011602583	1.56	97.15	+0.14%
Silverstein B2	IL0011605974	1.46	96.35	+0.22%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	1.42	96.66	+0.02%
Shufersal Ltd 3.52 20-Aug-2030	IL0077702582	1.42	97.64	+0.22%

由Meitav Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Meitav Bonds + 10%	1.03B	5.97	1.98	-
Meitav Bond	615.62M	4.45	0.87	-
Meitav Hoshen	575.26M	4.25	1.27	1.79
Tachlit TTF CPI Gov Bds 2 5Yrs	569.59M	3.25	0.46	0.56
Meitav Dollar Bonds	532.2M	6.00	7.13	1.83

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,396.28	+2.75	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	376.25	+1.70	+0.45%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0406	+0.0009	+0.09%
美元/日元	157.37	+0.18	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.2994	-0.0069	-0.09%
英鎊/美元	1.2541	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.689	-0.005	-0.02%
美元/港幣	7.7674	0.0001	0.00%
日元/港幣	4.93680	-0.00390	-0.08%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%