Meitav Bonds + 10% IL(0P00019GZJ)

特拉維夫

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133.630 +0.050 +0.04%

30/01 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Meitav DS Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051238728

S/N: 5123872

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019GZJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.640	5.670	0.030
股票	6.860	6.860	0.000
債券	83.040	83.040	0.000
可換股債券	0.140	0.140	0.000
其他	4.320	4.320	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.187	10.548
市帳率	1.674	1.658
市銷率	2.727	1.367
市現率	11.031	7.721
股息收益率	3.108	2.910
5 年盈利增長	6.996	12.844

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.130	23.816
科技	23.770	17.435
房地產	16.480	15.848
能源	8.800	7.476
工業	7.490	10.877
公用事業	5.330	5.458
通訊服務	3.810	6.642
週期性消費	2.340	7.337
醫療保健	1.840	7.975

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 295

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	3.61	101.800	-0.09%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	2.92	86.10	0.00%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	2.92	82.470	0.00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	2.88	94.250	+0.05%
The Bank of Israel	IL0082412185	2.56	-	-
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	1.57	97.19	+0.01%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	1.57	109.500	-0.02%
Harel Sal (4A) TA 125	IL0011488991	1.54	2,467	+0.37%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	1.43	114.30	-0.04%
Government Floating Rate 0.1% 31-05-26	IL0011417958	1.31	100.47	+0.02%

由Meitav Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Meitav Bond	605.5M	5.33	1.10	-
Tachlit TTF CPI Gov Bds 2 5Yrs	587.55M	3.48	0.42	0.71
Meitav Hoshen	569.16M	4.92	1.41	1.95
Meitav Dollar Bonds	522.12M	5.06	7.18	1.93
Meitav Government Managed Focused	501.56M	2.81	-0.26	-

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	391.25	+5.65	+1.47%
日經225	39,607.00	+134.50	+0.34%
US 30	44,546.0	-335.6	-0.75%
US 500	6,038.1	-33.1	-0.54%
美元指數期貨	108.220	+0.590	+0.55%

倫敦布倫特原油	75.67	-0.22	-0.29%
WTI原油	72.53	-0.20	-0.27%
黃金	2,835.00	-10.20	-0.36%
銅	4.2790	-0.0285	-0.70%
天然氣	3.044	-0.003	0.00%
美國二號棉花	65.88	-0.39	-0.59%
美國大豆	1,042.00	-2.00	-0.19%

歐元/美元	1.0362	-0.0028	0.00%
美元/日元	155.18	+0.88	+0.57%
美元/離岸人民幣	7.3193	+0.0275	+0.41%
英鎊/美元	1.2390	-0.0025	0.00%
美元/新臺幣	32.969	+0.102	+0.30%
美元/港幣	7.7921	+0.0005	+0.00%
日元/港幣	5.01970	-0.02960	-0.59%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%