Meitav 90/10 IL !(0P0000NGZU)

特拉維夫

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167.960 -0.000 0.00%

23/12 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Meitav DS Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051147986

S/N: 5114798

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 468.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NGZU 持股

全面的主要持股資訊及 Meitav 10/90 Active ! (0P0000NGZU) 的關鍵持股資訊。我們的 Meitav 10/90 Active ! 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.830	0.840	0.010
股票	7.900	7.900	0.000
債券	86.010	86.010	0.000
可換股債券	0.180	0.180	0.000
其他	5.080	5.180	0.100

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.507	10.631
市帳率	1.340	1.606
市銷率	1.797	1.342
市現率	9.579	7.433
股息收益率	3.147	2.999
5 年盈利增長	14.403	13.110

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	33.610	23.714
房地產	14.440	15.584
科技	13.470	17.545
工業	8.740	10.262
基本材料	5.650	4.116
通訊服務	5.510	6.810
週期性消費	5.320	7.007
防禦型消費	4.760	5.817
能源	3.380	7.660
醫療保健	3.330	8.024
公用事業	1.780	5.437

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 353

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	5.42	102.090	+0.05%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	2.94	71.77	-0.31%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	2.52	101.730	+0.01%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	2.39	113.86	-0.34%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1.90	81.630	0.00%
G CITY B16	IL0012607854	1.54	104.18	+0.18%
Israel (State Of)	-	1.34	-	-
KSM Tel Bond Global	IL0011507709	1.29	4,630	+0.19%
KSM Tel Bond Shekel 50	IL0011507626	1.24	4,037	+0.02%
G CITY B12	IL0012606039	1.14	114.75	+0.34%

由Meitav Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Meitav Bonds + 10%	1.03B	5.97	1.98	-
Meitav Bond	615.62M	4.45	0.87	-
Meitav Hoshen	575.26M	4.25	1.27	1.79
Tachlit TTF CPI Gov Bds 2 5Yrs	569.59M	3.25	0.46	0.56
Meitav Dollar Bonds	532.2M	6.00	7.13	1.83

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,382.67	-10.86	-0.32%
新加坡MSCI 期貨	376.32	+0.72	+0.19%
日經225	39,036.85	-124.49	-0.32%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0402	+0.0006	+0.05%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2984	-0.0078	-0.11%
英鎊/美元	1.2555	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.702	+0.008	+0.03%
美元/港幣	7.7666	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	4.93320	-0.00750	-0.15%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%