Mediolanum Risparmio Dinamico LA(0P0001563C)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

5.257 0.000 0%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

國際證券識別碼(ISIN): IT0005066870

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 269.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001563C 持股

全面的主要持股資訊及 Mediolanum Risparmio Dinamico LA (0P0001563C) 的關鍵持股資訊。我們的 Mediolanum Risparmio Dinamico LA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.940	13.750	6.810
債券	92.070	92.070	0.000
可換股債券	1.000	1.000	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	68.735	35.039
公司	24.315	48.574
現金	5.954	16.434

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 96

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	8.35	99.46	-0.02%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	7.27	99.46	0.00%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	5.78	98.89	-0.03%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	5.20	97.840	-0.01%
Italy (Republic Of)	IT0005439275	3.55	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005452989	3.47	-	-
Short-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMT0	3.41	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	3.40	-	-
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	3.13	99.630	-0.01%
Italy (Republic Of)	IT0005246340	2.47	-	-

由Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mediolanum Flessibile Obbligazionar	1.59B	2.32	-2.95	-0.45
Mediolanum Flessibile ObbligazionaL	1.59B	1.06	-4.51	-1.16
Mediolanum Flessibile ObbligazionLA	1.59B	1.73	-3.63	-
Mediolanum Flessibile Valore Attivl	1.05B	4.86	0.48	0.35
Mediolanum Flessibile Valore Attivi	1.05B	5.14	0.98	0.73

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.18	+0.06	+0.02%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,749.0	-111.3	-0.25%
US 500	6,000.4	-21.2	-0.35%
美元指數期貨	106.032	-0.936	-0.88%

倫敦布倫特原油	72.17	-0.15	-0.21%
WTI原油	68.59	-0.18	-0.26%
黃金	2,662.74	+16.44	+0.62%
銅	4.1478	+0.0293	+0.71%
天然氣	3.208	-0.259	-7.47%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0565	+0.0078	+0.75%
美元/日元	150.93	-2.16	-1.41%
美元/離岸人民幣	7.2450	-0.0127	-0.18%
英鎊/美元	1.2672	+0.0104	+0.83%
美元/新臺幣	32.486	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.7810	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	5.15520	+0.07200	+1.42%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%