Mediolanum Mercados Emergentes S-B FI(136467026)

馬德里

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11.86 0.00 0%

01/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Mediolanum Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0136467026

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 69.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

136467026 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.77	95.77	79.00
債券	83.23	83.23	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.22	9.48
市帳率	0.57	1.37
市銷率	95.24	14.76
市現率	20,000.00	3,157.37
股息收益率	-	4.03
5 年盈利增長	-	13.68

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	78.19	44.76
公司	61.86	24.30
政府	21.37	54.66
現金	-61.42	11.81

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 119

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Angola (Republic of) 9.38%	XS1819680528	1.95	-	-
Chile (Republic Of) 3.5%	-	1.91	-	-
PT Pertamina (Persero) 2.3%	-	1.86	-	-
YPF Sociedad Anonima 7%	-	1.79	-	-
Periama Holdings LLC 5.95%	XS2224065289	1.73	-	-
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 5.8%	XS1803215869	1.73	-	-
Sisecam UK PLC 8.25%	XS2812381247	1.72	-	-
MARB BondCo PLC 3.95%	-	1.60	-	-
Alpha Star Holding VIII Ltd. 8.38%	XS2701661303	1.59	-	-
Kosmos Energy Ltd 7.5%	-	1.59	-	-

由Mediolanum Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mediolanum Mercados Emergentes E-A	69.61M	9.33	-1.65	-
Mediolanum Mercados Emergentes E-B	69.61M	9.32	-1.66	-
Mediolanum Mercados Emergentes L-A	69.61M	8.79	-2.29	1.43
Mediolanum Mercados Emergentes L-B	69.61M	8.76	-2.30	1.43
Mediolanum Mercados Emergentes S-A	69.61M	8.47	-2.68	1.03

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.75	+1.00	+0.29%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,170.9	+376.3	+0.90%
US 500	5,774.4	+61.7	+1.08%
美元指數期貨	103.335	-0.455	-0.44%

倫敦布倫特原油	75.66	+0.58	+0.77%
WTI原油	72.13	+0.66	+0.92%
黃金	2,750.25	+4.05	+0.15%
銅	4.4603	+0.0288	+0.65%
天然氣	2.681	-0.100	-3.60%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.38	+6.38	+0.64%

歐元/美元	1.0932	+0.0055	+0.51%
美元/日元	151.54	-0.59	-0.39%
美元/離岸人民幣	7.1030	-0.0104	-0.15%
英鎊/美元	1.3026	+0.0069	+0.54%
美元/新臺幣	31.909	-0.028	-0.09%
美元/港幣	7.7729	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.05130	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%