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Mediolanum Mercados Emergentes S-B FI(136467026)

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11.86 -0.01    -0.11%
23/12 - 關閉. EUR 貨幣
種類:  基金
市場:  西班牙
發行者:  Mediolanum Gestión SGIIC
國際證券識別碼(ISIN):  ES0136467026 
資產類別:  股票
  • 晨星評級:
  • 總資產: 76.38M
Mediolanum Mercados Emergentes S-B FI 11.86 -0.01 -0.11%

136467026 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 17.73 99.17 81.44
債券 82.27 82.27 0.00

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 4.22 9.15
市帳率 0.57 1.42
市銷率 95.24 14.40
市現率 20,000.00 3,076.98
股息收益率 - 4.84
5 年盈利增長 - 12.88

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
衍生工具 80.14 52.28
公司 61.85 25.45
政府 20.42 53.08
現金 -62.41 14.13

地區配置

  • 北美
  • 拉丁美洲
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 非洲和中東
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 118

短倉數目: 1

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Sisecam UK PLC 8.25% XS2812381247 1.89 - -
Angola (Republic of) 9.38% XS1819680528 1.86 - -
Chile (Republic Of) 3.5% - 1.74 - -
Kosmos Energy Ltd 7.5% - 1.74 - -
PT Pertamina (Persero) 2.3% - 1.72 - -
YPF Sociedad Anonima 7% - 1.71 - -
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 7% - 1.69 - -
Periama Holdings LLC 5.95% XS2224065289 1.64 - -
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 5.8% XS1803215869 1.62 - -
SierraCol Energy Andina LLC 6% - 1.60 - -

由Mediolanum Gestión SGIIC發行的主要股票基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Mediolanum Mercados Emergentes E-A 76.38M 9.77 -0.65 -
  Mediolanum Mercados Emergentes E-B 76.38M 9.76 -0.65 -
  Mediolanum Mercados Emergentes L-A 76.38M 9.12 -1.29 1.66
  Mediolanum Mercados Emergentes L-B 76.38M 9.08 -1.31 1.65
  Mediolanum Mercados Emergentes S-A 76.38M 8.72 -1.69 1.25
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