Mediolanum Strategia Euro High Yield I(0P000147UM)

米蘭

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10.361 +0.010 +0.12%

29/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 意大利

國際證券識別碼(ISIN): IT0004986102

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 748.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000147UM 持股

全面的主要持股資訊及 Mediolanum Flessibile Valore Attivo I (0P000147UM) 的關鍵持股資訊。我們的 Mediolanum Flessibile Valore Attivo I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	14.920	14.920
債券	84.810	84.810
可換股債券	0.270	0.270

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	84.642	84.396
現金	13.818	10.042
政府	1.371	3.726

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 570

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	18.22	91.60	+0.23%
Italy (Republic Of)	IT0005529752	1.10	-	-
IHO Verwaltungs GmbH	XS2004451121	0.52	-	-
Ziggo Bond Company B.V.	XS2116386132	0.51	-	-
Bayer AG	XS2451803063	0.49	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH	XS2550063478	0.49	-	-
TLITF 7.75 24-Jan-2033	XS0161100515	0.47	111.24	+0.96%
Ontex Group NV	BE6329443962	0.47	-	-
SFTBK 5 15-Apr-2028	XS1793255941	0.47	99.99	+0.00%
Lorca Telecom Bondco S.A.U.	XS2240463674	0.46	-	-

由Mediolanum Gestione Fondi SGR PA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mediolanum Flessibile ObbligazionaL	1.45B	-0.13	-4.21	-1.11
Mediolanum Flessibile ObbligazionLA	1.45B	-0.12	-4.21	-
Mediolanum Flessibile Obbligazionar	1.45B	0.04	-3.54	-0.49
Mediolanum Flessibile Valore Attivl	748.63M	0.83	-0.79	-0.02
Mediolanum Flessibile Valore Attivo	748.63M	0.82	-0.78	-

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香港恒生指數	18,207.13	+444.10	+2.50%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	302.48	+3.48	+1.16%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,067.3	+164.0	+0.43%
US 500	5,038.2	+19.8	+0.39%
美元指數期貨	105.325	-0.303	-0.29%

倫敦布倫特原油	83.61	+0.17	+0.20%
WTI原油	78.94	-0.06	-0.08%
黃金	2,310.70	-0.30	-0.01%
銅	4.4845	-0.0615	-1.35%
天然氣	2.029	+0.097	+5.02%
美國二號棉花	75.69	-0.82	-1.07%
美國大豆	1,200.62	+30.62	+2.62%

歐元/美元	1.0721	+0.0012	+0.11%
美元/日元	153.70	-0.77	-0.50%
美元/離岸人民幣	7.2173	-0.0165	-0.23%
英鎊/美元	1.2521	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.402	-0.104	-0.32%
美元/港幣	7.8156	-0.0077	-0.10%
日元/港幣	0.05086	+0.00020	+0.39%

建設銀行	5.130	+0.030	+0.59%
友邦保險	59.35	+1.55	+2.68%
滙豐控股	69.25	+2.25	+3.36%
中國平安	38.00	+2.05	+5.70%
騰訊控股	360.40	+13.20	+3.80%
長和	39.40	+1.15	+3.01%
香港交易所	264.80	+13.20	+5.25%