Mediolanum Flessibile Strategico LA(0P0001563E)

米蘭

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6.899 -0.060 -0.82%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Mediolanum Gestione Fondi SGR PA

國際證券識別碼(ISIN): IT0005066912

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 504.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001563E 持股

全面的主要持股資訊及 Mediolanum Flessibile Strategico LA (0P0001563E) 的關鍵持股資訊。我們的 Mediolanum Flessibile Strategico LA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	30.650	30.650	0.000
債券	75.210	76.220	1.010
可換股債券	3.080	3.080	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.977	15.267
市帳率	1.808	2.202
市銷率	1.224	1.543
市現率	8.409	9.603
股息收益率	3.418	3.003
5 年盈利增長	7.910	10.546

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.440	17.242
工業	15.110	15.075
金融服務	14.010	16.976
週期性消費	13.540	10.651
防禦型消費	7.430	7.290
公用事業	6.100	4.774
醫療保健	5.870	12.232
基本材料	5.740	6.027
能源	4.780	4.677
房地產	1.980	2.837

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 347

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	7.51	-	-
艾斯摩控股	NL0010273215	3.14	683.80	-0.34%
SAP	DE0007164600	1.91	236.350	-0.17%
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	1.52	-	-
Hermes International	FR0000052292	1.33	2,302.00	-0.09%
安聯	DE0008404005	1.29	294.20	-0.14%
西門子	DE0007236101	1.08	188.98	-0.15%
United States Treasury Notes	-	1.03	-	-
Greece 7Y	GR0124035693	1.01	2.850	-0.70%
Greece 3.875 15-Jun-2028	GR0114033583	1.01	102.430	0.00%

由Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mediolanum Flessibile Futuro Italia	2.12B	11.67	8.40	4.81
Mediolanum Flessibile Italia I	2.12B	12.32	8.48	5.96
Mediolanum Flessibile Sviluppo Ital	1.9B	4.15	-0.22	1.63
Mediolanum Flessibile Sviluppo Itai	1.9B	4.72	0.44	2.35
Mediolanum Flessibile Sviluppo itLA	1.9B	4.15	-0.22	1.56

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.73	+3.18	+0.86%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,820.6	-19.7	-0.05%
US 500	5,962.6	+31.7	+0.54%
美元指數期貨	107.830	+0.479	+0.45%

倫敦布倫特原油	72.39	-0.17	-0.23%
WTI原油	69.39	-0.07	-0.10%
黃金	2,627.11	-17.99	-0.68%
銅	4.0938	-0.0067	-0.16%
天然氣	3.337	-0.075	-2.20%
美國二號棉花	69.47	+1.41	+2.07%
美國大豆	970.75	-4.25	-0.44%

歐元/美元	1.0408	-0.0022	-0.21%
美元/日元	157.13	+0.73	+0.46%
美元/離岸人民幣	7.3080	+0.0174	+0.24%
英鎊/美元	1.2529	-0.0040	-0.32%
美元/新臺幣	32.708	+0.077	+0.24%
美元/港幣	7.7696	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%