Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection S Class B Units(0P0000ZJKC)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.030 -0.010 -0.06%

18/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Mediolanum International Funds Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B9503F31

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 421.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZJKC 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.010	67.350	64.340
股票	1.710	1.710	0.000
債券	3.790	7.010	3.220
可換股債券	90.910	90.910	0.000
優先股	0.570	0.570	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	28.029	22.571
市帳率	4.833	2.060
市銷率	2.988	2.095
市現率	14.794	12.723
股息收益率	0.563	1.782
5 年盈利增長	9.436	23.283

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	30.850	5.504
公用事業	29.960	49.424
週期性消費	21.030	16.611
醫療保健	8.550	9.344
通訊服務	5.460	9.852
防禦型消費	2.090	3.347
工業	1.170	25.927
基本材料	0.500	56.121
能源	0.170	19.189
金融服務	0.140	3.735
房地產	0.070	2.103

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Lazard Convertible Global PC H-USD	FR0013429446	20.03	-	-
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hdg UCI	IE00BDT6FP91	19.91	39.29	+0.15%
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR I-A3-dist	LU0396332214	19.81	158.440	+0.15%
Lazard Global Cnvrt Rcvy A Acc USD H	IE00BMWVYP76	19.71	-	-
Schroder International Selection Fund Global Conve	LU0935022649	19.64	176.544	-0.10%
Long Gilt Future Sep24	-	2.79	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	0.12	-	-
Jupiter Global Convert I USD Acc HSC	LU0522256980	0.00	-	-

由Mediolanum International Funds Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global High Yield SH-B Inc	3.36B	4.33	-1.49	0.04
Mediolanum BB Euro Fixed Income L A	1.54B	2.66	0.22	0.07
Collection L Hedged Class B Units	421.19M	4.88	-4.22	0.08

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.32	+2.77	+0.75%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,745.5	-94.8	-0.22%
US 500	5,938.6	+7.7	+0.13%
美元指數期貨	107.935	+0.584	+0.54%

倫敦布倫特原油	72.28	-0.28	-0.39%
WTI原油	69.18	-0.28	-0.40%
黃金	2,628.81	-16.29	-0.62%
銅	4.1092	+0.0087	+0.21%
天然氣	3.404	-0.008	-0.23%
美國二號棉花	69.34	+1.28	+1.88%
美國大豆	973.38	-1.62	-0.17%

歐元/美元	1.0396	-0.0033	-0.32%
美元/日元	157.18	+0.77	+0.50%
美元/離岸人民幣	7.3045	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2529	-0.0040	-0.32%
美元/新臺幣	32.681	+0.050	+0.15%
美元/港幣	7.7707	-0.0043	-0.06%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%