Mediobanca Euro High Yield I(0P000197YK)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

5.443 -0.001 -0.02%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Mediobanca SGR S.p.A.

國際證券識別碼(ISIN): IT0005217648

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 63.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000197YK 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.890	2.430	0.540
債券	94.560	94.560	0.000
可換股債券	2.320	2.320	0.000
優先股	0.360	0.360	0.000
其他	0.870	0.870	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.134	10.338
市帳率	0.584	4.817
市銷率	0.879	0.814
市現率	2.976	33.214
股息收益率	7.842	3.199
5 年盈利增長	9.581	10.360

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.364	84.334
現金	1.897	9.497
政府	1.045	3.708

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 217

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
European Stability Mechanism 0.0001%	EU000A1Z99M6	1.20	-	-
Eircom Finance Designated Activity Company 3.5%	XS1991034825	1.20	-	-
Valeo SE 4.5%	FR001400PAJ8	1.19	-	-
Vodafone Group PLC 0%	XS2225204010	1.13	-	-
Rexel, S.A. 2.125%	XS2403428472	1.13	-	-
Telefonica Europe B V 0%	XS2410367747	1.10	-	-
Bayer AG 0%	XS2684826014	1.07	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	1.04	-	-
UniCredit S.p.A. 0%	IT0005580102	1.01	-	-
Mahle GmbH 2.375%	XS2341724172	1.00	-	-

由Mediobanca SGR S.p.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Mediobanca Global Financial C		63.48M	7.08	1.95	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.05	-0.47	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	375.77	+0.17	+0.05%
日經225	39,036.85	-124.49	-0.32%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0408	+0.0010	+0.10%
美元/日元	157.24	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.3015	-0.0048	-0.07%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.740	+0.045	+0.14%
美元/港幣	7.7667	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	4.93925	-0.00145	-0.03%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%