MEAG EuroInvest I(0P00002A3J)

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108.340 +1.200 +1.12%

11/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0HF483

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 16.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00002A3J 持股

全面的主要持股資訊及 MEAG EuroInvest I (0P00002A3J) 的關鍵持股資訊。我們的 MEAG EuroInvest I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.000	100.200	0.200

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.632	11.148
市帳率	1.040	1.439
市銷率	0.659	0.910
市現率	4.887	6.092
股息收益率	5.644	4.241
5 年盈利增長	8.296	10.310

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	31.400	20.158
能源	11.740	7.837
工業	10.580	15.521
週期性消費	10.340	9.124
防禦型消費	9.240	9.565
醫療保健	7.630	13.881
基本材料	7.580	6.914
公用事業	5.190	4.331
通訊服務	5.120	6.663
科技	1.180	5.720

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 110

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Shell	GB00BP6MXD84	4.64	30.63	-1.83%
滙豐控股	GB0005405286	3.83	693.90	-0.76%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.50	55.72	-2.52%
桑坦德银行	ES0113900J37	2.75	4.4025	-2.65%
UniCredit	IT0005239360	2.22	40.100	-1.69%
Mercedes Benz Group	DE0007100000	2.20	52.060	-1.49%
诺华	CH0012005267	2.17	92.36	-0.78%
安聯	DE0008404005	2.15	282.90	-2.28%
ING Groep	NL0011821202	1.97	14.85	-1.72%
BNP Paribas	FR0000131104	1.95	59.38	-2.56%

由MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MEAG EuroInvest A	905.89M	10.77	4.02	7.09
MEAG EuroErtrag	458.42M	5.10	0.28	2.17
MEAG ProInvest	379.98M	11.19	3.25	6.98
MEAG GlobalBalance DF	81.93M	8.14	0.48	4.32

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香港恒生指數	19,645.00	-201.88	-1.02%
上證指數	3,415.52	-6.45	-0.19%
新加坡MSCI 期貨	364.93	+2.41	+0.66%
日經225	38,780.50	-570.00	-1.45%
US 30	43,859.3	-51.7	-0.12%
US 500	5,975.2	-8.8	-0.15%
美元指數期貨	105.977	+0.027	+0.03%

倫敦布倫特原油	72.09	+0.20	+0.28%
WTI原油	68.30	+0.18	+0.26%
黃金	2,612.60	+6.30	+0.24%
銅	4.1363	-0.0089	-0.21%
天然氣	2.901	-0.011	-0.38%
美國二號棉花	68.71	-0.15	-0.22%
美國大豆	1,006.75	-5.50	-0.54%

歐元/美元	1.0610	-0.0013	-0.12%
美元/日元	154.84	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2363	-0.0062	-0.09%
英鎊/美元	1.2738	-0.0008	-0.07%
美元/新臺幣	32.498	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.7790	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.60	-0.40	-0.68%
滙豐控股	69.25	-0.20	-0.29%
中國平安	45.90	0.00	0.00%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.20	-7.20	-2.30%