Matthews Emerging Markets Small Companies Fund Institutional Class Shares(MISMX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

23.59 +0.15 +0.64%

24/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 380.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

MISMX 持股

全面的主要持股資訊及 Matthews Asia Small Companies Instl (MISMX) 的關鍵持股資訊。我們的 Matthews Asia Small Companies Instl 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	101.01	101.01	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.04	13.21
市帳率	1.69	2.01
市銷率	1.41	1.75
市現率	8.24	8.11
股息收益率	1.58	3.04
5 年盈利增長	17.72	13.97

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	20.26	15.05
科技	19.47	22.80
金融服務	18.62	21.40
工業	17.40	8.66
醫療保健	9.54	4.62
房地產	5.73	2.87
防禦型消費	5.52	7.03
通訊服務	1.59	8.53
基本材料	1.55	4.90
公用事業	0.32	2.21

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 88

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Shriram Finance	INE721A01013	5.67	2,882.95	+0.00%
Bandhan Bank	INE545U01014	5.54	166.54	+1.31%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-	3.83	-	-
Legend Bio	US52490G1022	3.53	32.80	-3.33%
Hugel	KR7145020004	3.28	279,500	0.00%
Grupo SBF	BRSBFGACNOR1	2.78	11.00	-5.25%
Phoenix Mills	INE211B01039	2.63	1,696.60	+2.51%
福萊特玻璃	CNE100002375	2.29	11.78	+6.90%
Inox Wind Ltd	INE066P01011	2.23	185.51	+0.29%
矽力-KY	KYG8190F1028	2.14	418.50	+1.33%

由Matthews Asia Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Matthews Pacific Tiger Instl	420.87M	4.94	-7.16	2.73
Matthews Pacific Tiger Investor	494.38M	4.78	-7.28	2.57
Matthews Asia Dividend Instl	345.01M	9.03	-6.95	3.57
Matthews Asia Dividend Investor	279.73M	8.86	-7.04	3.46
Matthews India Instl	199.18M	13.59	8.64	7.80

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	375.05	-0.55	-0.15%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0405	+0.0008	+0.08%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3018	-0.0046	-0.06%
英鎊/美元	1.2557	+0.0015	+0.12%
美元/新臺幣	32.671	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7672	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.93390	-0.00680	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%