銘基亞洲基金 - 中國基金 I GBP(0P0000SPLA)

盧森堡

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18.880 +0.010 +0.05%

20/12 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0594556135

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 25.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SPLA 持股

全面的主要持股資訊及 Matthews Asia Funds China I GBP (0P0000SPLA) 的關鍵持股資訊。我們的 Matthews Asia Funds China I GBP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.270	0.270	0.000
股票	99.730	99.730	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.502	12.189
市帳率	1.542	1.708
市銷率	0.972	1.467
市現率	6.912	8.882
股息收益率	2.843	2.677
5 年盈利增長	9.984	11.058

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	29.360	30.629
金融服務	23.480	15.290
通訊服務	12.360	14.234
工業	7.660	8.616
科技	7.520	8.677
防禦型消費	6.570	6.697
房地產	5.800	4.072
能源	2.660	3.297
醫療保健	2.360	4.902
基本材料	2.230	3.578

地區配置

股票

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	9.18	420.20	-1.45%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	6.82	81.00	+1.12%
美團-W	KYG596691041	6.03	155.60	-1.89%
建設銀行	CNE1000002H1	5.09	6.400	+2.89%
JD	KYG8208B1014	4.93	139.60	+1.60%
拼多多	US7223041028	4.02	99.24	-0.27%
中國平安	CNE1000003X6	3.68	46.35	+1.98%
招商銀行	CNE1000002M1	3.67	39.10	+1.56%
DiDi Global Inc ADR	-	3.34	-	-
五糧液	CNE000000VQ8	2.90	142.45	-0.53%

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	372.70	+2.15	+0.58%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,623.1	-217.2	-0.51%
US 500	5,929.1	-1.8	-0.03%
美元指數期貨	107.960	+0.609	+0.57%

倫敦布倫特原油	71.78	-0.78	-1.07%
WTI原油	68.72	-0.74	-1.07%
黃金	2,627.96	-17.14	-0.65%
銅	4.0767	-0.0238	-0.58%
天然氣	3.324	-0.088	-2.58%
美國二號棉花	69.43	+1.37	+2.01%
美國大豆	968.50	-6.50	-0.67%

歐元/美元	1.0397	-0.0032	-0.31%
美元/日元	157.19	+0.78	+0.50%
美元/離岸人民幣	7.3073	+0.0167	+0.23%
英鎊/美元	1.2514	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.711	+0.080	+0.25%
美元/港幣	7.7707	-0.0043	-0.06%
日元/港幣	0.04943	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%