LGT Multi-Assets II - MA Sustainable Portfolio Corporate Bonds (USD) IM(0P0000KV88)

列支敦士登

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28/04 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 列支敦士登

發行者: LGT Capital Partners (FL) AG

國際證券識別碼(ISIN): LI0102803975

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 351.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KV88 持股

全面的主要持股資訊及 MAS Portfolio Corporate Bonds (USD) IM (0P0000KV88) 的關鍵持股資訊。我們的 MAS Portfolio Corporate Bonds (USD) IM 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.580	6.810	0.230
股票	1.040	1.040	0.000
債券	91.210	91.210	0.000
其他	1.170	1.170	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	80.903	85.056
現金	6.582	9.002
政府	0.625	8.224

主要持倉

長倉數目: 151

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Delta Lloyd 9.0000%	-	1.86	-	-
Rabo Wfm 6.6250%	-	1.61	-	-
Ubs Funding 2.1250%	-	1.54	-	-
Nordea Bk 4.8750%	-	1.54	-	-
Avalon Bay Comm 2.9500%	-	1.52	-	-
Bp Capm 3.6430%	-	1.41	-	-
Nestle 1.8750%	-	1.38	-	-
Sp Spectrum 3.3600%	-	1.38	-	-
Omv Wfm 5.2500%	-	1.30	-	-
Argentum Nl 5.7500%	-	1.25	-	-

由LGT Capital Partners (FL) AG發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LGT Select Bond High Yield USD IM		404.44M	-14.20	-0.61	4.22
	LGT Sustainable Bond Fund Global US		35.24M	-2.42	-5.44	-0.48

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上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	304.35	+1.65	+0.55%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指數期貨	105.175	+0.071	+0.07%

倫敦布倫特原油	82.78	-1.10	-1.31%
WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
黃金	2,366.80	+26.50	+1.13%
銅	4.6520	+0.0670	+1.46%
天然氣	2.252	-0.049	-2.13%
美國二號棉花	77.38	-1.22	-1.55%
美國大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

歐元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2343	+0.0121	+0.17%
英鎊/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.445	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.8144	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05016	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%