Más Fondos Dinámico, S.A. de C.V. F.I.I.D. F4(0P0001CWVN)

墨西哥

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1.377 -0.001 -0.06%

21/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Mas Fondos SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51AZ090043

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 684.28M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CWVN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.190	1.190	0.000
債券	98.840	98.840	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.250	72.886
公司	1.591	14.996
現金	0.847	15.335
衍生工具	0.340	0.308

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 27

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 01/03/29	MX0MGO0001F1	12.67	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7% 03/09/26	MX0MGO000193	10.56	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.75% 05/03/26	MX0MGO0000Y4	8.89	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 31/05/29	MX0MGO0000H9	8.63	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.5% 04/03/27	MX0MGO0001C8	7.30	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 03/06/27	MX0MGO0000D8	7.10	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	6.47	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0000S6	4.65	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	4.36	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	4.11	-	-

由Operadora de Fondos Azimut-Mexico SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mas Fondos Liquidez Gubernamental A	4.92B	9.55	10.07	-
Mas Fondos Liquidez Gub E1	4.92B	7.83	7.81	-
Mas Fondos Liquidez Gub F1	4.92B	8.12	8.40	-
Mas Fondos Liquidez Gub F2	4.92B	8.23	8.53	-
Mas Fondos Liquidez Gub F3	4.92B	8.34	8.66	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%