Marriott Property Equity Fund R(0P0000IQUS)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.821 +0.020 +0.25%

27/11 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Marriott Unit Trust Mgmt Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000020418

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 158.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IQUS 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.940	15.050	0.110
股票	83.560	83.560	0.000
債券	1.500	1.500	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.404	10.679
市帳率	0.874	0.746
市銷率	4.512	3.924
市現率	11.601	11.675
股息收益率	7.063	8.031
5 年盈利增長	3.400	6.852

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	99.635

地區配置

股票

歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
NEPI Rockcastle	NL0015000RT3	21.95	7.30	0.00%
Growthpoint Properties	ZAE000179420	16.13	1,304	+0.15%
Resilient Property	ZAE000209557	9.09	5,854	+0.07%
Stor-Age Property REIT Ltd	ZAE000208963	8.86	1,501	-0.60%
Sirius Real Estate	GG00B1W3VF54	7.90	86.55	+0.35%
Vukile Property Fund	ZAE000180865	7.05	1,765	-0.40%
MAS Real Estate	VGG5884M1041	5.77	2,064	-0.43%
Hyprop	ZAE000190724	3.30	4,340	-0.46%
Fairvest Ltd Class B	ZAE000304796	2.08	-	-
Toyota Financial Services Sa Ltd Frn @ 3mjb+1.01% 20/03/2027	-	1.50	-	-

由Marriott Unit Trust Mgmt Co發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Marriott Core Income Fund C	10.14B	8.94	9.09	8.31
Marriott Core Income Fund A	10.14B	8.67	9.01	7.95
Marriott Balanced Fund of Funds C	2.22B	4.93	7.05	-
Marriott Balanced Fund of Funds D	2.22B	5.11	7.36	-
Marriott Balanced Fund of Funds A	2.22B	6.48	6.67	5.68

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.35	+2.08	+0.56%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,782.0	+59.9	+0.13%
US 500	6,006.9	+8.2	+0.14%
美元指數期貨	106.350	+0.302	+0.28%

倫敦布倫特原油	72.23	-0.07	-0.10%
WTI原油	68.62	-0.10	-0.15%
黃金	2,669.51	+4.71	+0.18%
銅	4.1270	-0.0120	-0.29%
天然氣	3.227	+0.023	+0.72%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0533	-0.0031	-0.29%
美元/日元	151.88	+0.79	+0.52%
美元/離岸人民幣	7.2573	+0.0118	+0.16%
英鎊/美元	1.2649	-0.0029	-0.23%
美元/新臺幣	32.578	+0.102	+0.31%
美元/港幣	7.7822	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.12450	-0.02440	-0.47%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Marriott Property.	7.821	+0.020	+0.25%
	HDFC Developed Wo.	14.314	+0.005	+0.03%