Marriott Money Market Fund B(0P0000WDRO)

約翰內斯堡

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22/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Marriott Unit Trust Mgmt Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000162483

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 370.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WDRO 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	100.000	100.580	0.580

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	100.000	42.686

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government Tb @ 8.8650000% 02/10/2024	-	8.46	-	-
Government Tb @ 8.311021% 27/11/2024	-	7.55	-	-
Government Tb @ 8.8000000% 16/10/2024	-	6.53	-	-
Government Tb @ 8.8700000% 09/10/2024	-	6.27	-	-
Government Tb @ 8.356227% 26/03/2025	-	5.51	-	-
Government Tb @ 9.075732% 27/12/2024	-	5.08	-	-
Government Tb @ 8.870000% 30/10/2024	-	4.88	-	-
Government Tb @ 8.475981% 19/02/2025	-	4.36	-	-
Government Tb @ 9.022053% 18/12/2024	-	4.29	-	-
Government Tb @ 9.054908% 18/12/2024	-	4.29	-	-

由Marriott Unit Trust Mgmt Co發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Marriott High Income Fund of A	3.88B	8.53	8.84	7.72
Marriott High Income Fund of Fund C	3.88B	5.84	8.12	-
Marriott High Income Fund of D	3.88B	5.91	8.25	-
Marriott Income Fund	519.49M	8.54	8.36	7.44
Marriott Money Market Fund A	370.09M	5.90	6.66	6.49

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
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US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%